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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 097.00 | | 106 097.00 | 106 097.00 |
BT Marchandises | 98 569.00 | | 98 569.00 | 98 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 273.00 | | 877 273.00 | 877 273.00 |
BZ Autres créances | 371 573.00 | | 371 573.00 | 371 573.00 |
CF Disponibilités | 80 329.00 | | 80 329.00 | 80 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 394.00 | | 125 394.00 | 125 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 674.00 | | 1 554 674.00 | 1 554 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 771.00 | | 1 660 771.00 | 1 660 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
DG Autres réserves | 250 438.00 | 243 559.00 | | 250 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 559.00 | 6 880.00 | | 44 559.00 |
DL TOTAL (I) | 430 338.00 | 385 780.00 | | 430 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 739.00 | 187 153.00 | | 111 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 402.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 657.00 | 261 118.00 | | 297 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 121.00 | 260 261.00 | | 295 121.00 |
EA Autres dettes | 182 711.00 | 16 530.00 | | 182 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 006.00 | 360 599.00 | | 343 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 433.00 | 1 086 063.00 | | 1 230 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 771.00 | 1 471 842.00 | | 1 660 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 599.00 | 164 659.00 | | 103 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 088 151.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 500 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 588 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 028.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 170.00 | 8 847.00 | | 2 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 833.00 | 2 333.00 | | 24 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 004.00 | 11 180.00 | | 27 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | 28 456.00 | | 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 353.00 | 28 456.00 | | 7 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 650.00 | -17 276.00 | | 19 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 468.00 | | | -1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 441.00 | 2 672 683.00 | | 2 669 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 883.00 | 2 665 803.00 | | 2 624 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 559.00 | 6 880.00 | | 44 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 604.00 | | 13 779.00 | 398 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 934.00 | 399 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 934.00 | 288 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 699.00 | | | 64 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 990.00 | | 13 677.00 | 287 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 913.00 | | 102.00 | 16 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 291.00 | 40 410.00 | 350.00 | 253 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 957.00 | 7 250.00 | | 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 634.00 | 33 160.00 | 350.00 | 227 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 656.00 | 297 656.00 | | 297 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
UX Autres créances clients | 856 958.00 | 856 958.00 | | 856 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 861.00 | 79 861.00 | | 79 861.00 |
VB T. V. A. | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
VC Groupe et associés | 277 183.00 | 277 183.00 | | 277 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 739.00 | 111 739.00 | | 111 739.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 394.00 | 125 394.00 | | 125 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 293.00 | 1 433 787.00 | 14 506.00 | 1 448 293.00 |
VW T.V.A. | 131 609.00 | 131 609.00 | | 131 609.00 |