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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 47 000.00 | |
AP Constructions | | | 14 309.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 163.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 043.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 117 813.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | -37 229.00 | |
BT Marchandises | | | 136 527.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 231 104.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 132 906.00 | |
BZ Autres créances | | | 292 648.00 | |
CF Disponibilités | | | 253 960.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 202 245.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 212 162.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 329 976.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 27 509.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 788.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
DG Autres réserves | 282 215.00 | 282 215.00 | | 282 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 720.00 | 159 957.00 | | 194 720.00 |
DL TOTAL (I) | 612 276.00 | 577 514.00 | | 612 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 260.00 | 391 507.00 | | 375 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 433.00 | 384 540.00 | | 416 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 600.00 | 394 814.00 | | 394 600.00 |
EA Autres dettes | 2 747.00 | 4 657.00 | | 2 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 657.00 | 476 301.00 | | 528 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 699.00 | 1 651 821.00 | | 1 717 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 976.00 | 2 229 335.00 | | 2 329 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 152.00 | 1 615 893.00 | | 1 416 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460 514.00 | | 1 460 514.00 | 1 460 514.00 |
FD Production vendue biens | 2 012 578.00 | | 2 012 578.00 | 2 012 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 093.00 | | 3 473 093.00 | 3 473 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 494 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 548.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 430.00 | 1 950.00 | | 5 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 78 333.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 430.00 | 80 284.00 | | 10 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 630.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 630.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 276.00 | 79 653.00 | | 10 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 476.00 | 21 715.00 | | 29 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 040.00 | 53 768.00 | | 69 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 956.00 | 3 184 730.00 | | 3 508 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 235.00 | 3 024 772.00 | | 3 314 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 720.00 | 159 957.00 | | 194 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 880.00 | | 44 942.00 | 445 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 813.00 | 466 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 813.00 | 316 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 299.00 | | | 73 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 087.00 | | 44 882.00 | 296 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 492.00 | | 60.00 | 42 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 121.00 | 12 318.00 | 244.00 | 336 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 261.00 | 1 250.00 | | 58 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 860.00 | 11 068.00 | 244.00 | 277 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 532.00 | 9 069.00 | 1 372.00 | 29 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 532.00 | 9 069.00 | 1 372.00 | 29 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 532.00 | 9 069.00 | 1 372.00 | 29 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 433.00 | 416 433.00 | | 416 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 678.00 | 157 678.00 | | 157 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528 657.00 | 528 657.00 | | 528 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 781.00 | 1 128 781.00 | | 1 128 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
VB T. V. A. | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
VC Groupe et associés | 243 275.00 | 243 275.00 | | 243 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 260.00 | 73 714.00 | 301 546.00 | 375 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 245.00 | 202 245.00 | | 202 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 606.00 | 1 668 562.00 | 15 043.00 | 1 683 606.00 |
VW T.V.A. | 174 357.00 | 174 357.00 | | 174 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 699.00 | 1 416 152.00 | 301 546.00 | 1 717 699.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |