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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
AP Constructions | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 646.00 | 57 014.00 | 632.00 | 57 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 460.00 | 24 931.00 | 3 529.00 | 28 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 894.00 | 141 848.00 | 57 046.00 | 198 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BT Marchandises | 636 051.00 | | 636 051.00 | 636 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 320.00 | 9 834.00 | 90 485.00 | 100 320.00 |
BZ Autres créances | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CF Disponibilités | 50 156.00 | | 50 156.00 | 50 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 459.00 | 9 834.00 | 802 625.00 | 812 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 353.00 | 151 682.00 | 859 671.00 | 1 011 353.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 240 797.00 | | | 240 797.00 |
DH Report à nouveau | 97 661.00 | | | 97 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
DL TOTAL (I) | 565 765.00 | | | 565 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 219.00 | | | 241 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
EA Autres dettes | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 906.00 | | | 293 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 671.00 | | | 859 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 068.00 | | | 282 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 763.00 | 129 837.00 | 1 050 599.00 | 920 763.00 |
FG Production vendue services | 4 609.00 | 169.00 | 4 778.00 | 4 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 372.00 | 130 005.00 | 1 055 378.00 | 925 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | | | 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527.00 | | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 461.00 | | | 1 058 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 154.00 | | | 996 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 456.00 | 1 415.00 | 2 037.00 | 10 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 456.00 | 1 415.00 | 2 037.00 | 10 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 456.00 | 1 415.00 | 2 037.00 | 10 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 219.00 | 241 219.00 | | 241 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 556.00 | 124 306.00 | 1 250.00 | 125 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 715.00 | 281 877.00 | 11 836.00 | 293 715.00 |