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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
AP Constructions | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 646.00 | 57 646.00 | | 57 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 326.00 | 28 268.00 | 1 058.00 | 29 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 760.00 | 145 817.00 | 53 943.00 | 199 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
BT Marchandises | 755 537.00 | | 755 537.00 | 755 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 463.00 | 9 460.00 | 111 003.00 | 120 463.00 |
BZ Autres créances | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
CF Disponibilités | 132 485.00 | | 132 485.00 | 132 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 113.00 | 9 460.00 | 1 058 652.00 | 1 068 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 872.00 | 155 277.00 | 1 112 595.00 | 1 267 872.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 338 765.00 | | | 338 765.00 |
DH Report à nouveau | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 841.00 | | | 60 841.00 |
DL TOTAL (I) | 572 037.00 | | | 572 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 796.00 | | | 65 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 699.00 | | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 875.00 | | | 379 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
EA Autres dettes | 89 831.00 | | | 89 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 558.00 | | | 540 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 595.00 | | | 1 112 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 830.00 | | | 541 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 986.00 | 145 780.00 | 1 128 766.00 | 982 986.00 |
FG Production vendue services | -2 136.00 | 104.00 | -2 032.00 | -2 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 851.00 | 145 884.00 | 1 126 734.00 | 980 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 631.00 | | | 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 123.00 | | | 1 130 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 282.00 | | | 1 069 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 841.00 | | | 60 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 894.00 | | 866.00 | 198 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 493.00 | | 866.00 | 140 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 533.00 | 1 284.00 | | 144 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 016.00 | 1 284.00 | | 139 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 038.00 | | 1 578.00 | 11 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 038.00 | | 1 578.00 | 11 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 038.00 | | 1 578.00 | 11 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 796.00 | 65 796.00 | | 65 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 875.00 | 379 875.00 | | 379 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 831.00 | 89 831.00 | | 89 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 627.00 | 166 627.00 | | 166 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 877.00 | 166 627.00 | 1 250.00 | 167 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 859.00 | 539 859.00 | | 539 859.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |