| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
AP Constructions | 64 032.00 | 55 838.00 | 8 194.00 | 64 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 646.00 | 57 646.00 | | 57 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 040.00 | 29 888.00 | 1 152.00 | 31 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 119.00 | 148 888.00 | 62 231.00 | 211 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BT Marchandises | 707 705.00 | | 707 705.00 | 707 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 213.00 | 21 806.00 | 213 408.00 | 235 213.00 |
BZ Autres créances | 68 860.00 | | 68 860.00 | 68 860.00 |
CF Disponibilités | 278 118.00 | | 278 118.00 | 278 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 926.00 | 21 806.00 | 1 281 121.00 | 1 302 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 046.00 | 170 694.00 | 1 343 352.00 | 1 514 046.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 284 252.00 | 338 765.00 | | 284 252.00 |
DH Report à nouveau | | 7 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 920.00 | 88 194.00 | | 78 920.00 |
DL TOTAL (I) | 528 172.00 | 599 252.00 | | 528 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 766.00 | 250 195.00 | | 234 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 331.00 | 87 743.00 | | 185 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 316.00 | 421 888.00 | | 338 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 748.00 | 8 834.00 | | 18 748.00 |
EA Autres dettes | 37 319.00 | 75 272.00 | | 37 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 179.00 | 844 631.00 | | 815 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 352.00 | 1 443 883.00 | | 1 343 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 097.00 | 219 187.00 | 1 326 284.00 | 1 107 097.00 |
FG Production vendue services | 3 840.00 | 34.00 | 3 874.00 | 3 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 936.00 | 219 222.00 | 1 330 158.00 | 1 110 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 232.00 | |
GE Autres charges | | | 8 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 489.00 | 17 306.00 | | 22 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 120.00 | 1 025 732.00 | | 1 341 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 200.00 | 937 537.00 | | 1 262 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 920.00 | 88 194.00 | | 78 920.00 |