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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
AP Constructions | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 646.00 | 57 269.00 | 377.00 | 57 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 460.00 | 26 065.00 | 2 395.00 | 28 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 894.00 | 143 236.00 | 55 657.00 | 198 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BT Marchandises | 375 116.00 | | 375 116.00 | 375 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 372.00 | 9 160.00 | 123 213.00 | 132 372.00 |
BZ Autres créances | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
CF Disponibilités | 132 625.00 | | 132 625.00 | 132 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 092.00 | 9 160.00 | 658 932.00 | 668 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 986.00 | 152 396.00 | 714 590.00 | 866 986.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 338 765.00 | | | 338 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 210.00 | | | 70 210.00 |
DL TOTAL (I) | 573 975.00 | | | 573 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 766.00 | | | 48 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
EA Autres dettes | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 615.00 | | | 140 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 590.00 | | | 714 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 899.00 | | | 134 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 113.00 | 154 911.00 | 1 120 024.00 | 965 113.00 |
FG Production vendue services | 802.00 | 280.00 | 1 083.00 | 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 916.00 | 155 191.00 | 1 121 107.00 | 965 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 687.00 | | | 1 128 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 477.00 | | | 1 058 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 210.00 | | | 70 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 894.00 | | | 198 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 493.00 | | | 140 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 848.00 | 1 389.00 | | 141 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 331.00 | 1 389.00 | | 136 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 834.00 | 274.00 | 948.00 | 9 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 834.00 | 274.00 | 948.00 | 9 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 766.00 | 48 766.00 | | 48 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 847.00 | 6 132.00 | 5 715.00 | 11 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 862.00 | 152 612.00 | 1 250.00 | 153 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 424.00 | 134 708.00 | 5 715.00 | 140 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |