| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
AP Constructions | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 646.00 | 57 646.00 | | 57 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 326.00 | 28 882.00 | 444.00 | 29 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 760.00 | 146 431.00 | 53 329.00 | 199 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BT Marchandises | 930 367.00 | | 930 367.00 | 930 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 134.00 | 9 460.00 | 141 674.00 | 151 134.00 |
BZ Autres créances | 47 104.00 | | 47 104.00 | 47 104.00 |
CF Disponibilités | 184 627.00 | | 184 627.00 | 184 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 871.00 | 9 460.00 | 1 315 410.00 | 1 324 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 630.00 | 155 891.00 | 1 368 739.00 | 1 524 630.00 |
CU Autres participations | 610.00 | 1.00 | 610.00 | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 338 765.00 | | | 338 765.00 |
DH Report à nouveau | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
DL TOTAL (I) | 571 058.00 | | | 571 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 243.00 | | | 81 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 699.00 | | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 586.00 | | | 288 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
EA Autres dettes | 165 455.00 | | | 165 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 681.00 | | | 797 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 739.00 | | | 1 368 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 681.00 | | | 797 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 452.00 | 89 230.00 | 873 682.00 | 784 452.00 |
FG Production vendue services | 233.00 | 966.00 | 1 199.00 | 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 685.00 | 90 196.00 | 874 881.00 | 784 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 529.00 | | | 883 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 508.00 | | | 824 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 817.00 | 614.00 | | 145 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 301.00 | 614.00 | | 140 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 243.00 | 81 243.00 | | 81 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 586.00 | 288 586.00 | | 288 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 455.00 | 165 455.00 | | 165 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 966.00 | 202 966.00 | | 202 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 216.00 | 202 966.00 | 1 250.00 | 204 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 982.00 | 796 982.00 | | 796 982.00 |