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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
AP Constructions | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 646.00 | 57 523.00 | 123.00 | 57 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 460.00 | 27 107.00 | 1 353.00 | 28 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 894.00 | 144 533.00 | 54 361.00 | 198 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
BT Marchandises | 741 490.00 | | 741 490.00 | 741 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 204.00 | 11 038.00 | 152 166.00 | 163 204.00 |
BZ Autres créances | 104 634.00 | | 104 634.00 | 104 634.00 |
CF Disponibilités | 143 544.00 | | 143 544.00 | 143 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 334.00 | 11 038.00 | 1 160 296.00 | 1 171 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 228.00 | 155 571.00 | 1 214 657.00 | 1 370 228.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 338 765.00 | | | 338 765.00 |
DH Report à nouveau | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
DL TOTAL (I) | 571 196.00 | | | 571 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 594.00 | | | 76 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 699.00 | | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 284.00 | | | 498 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
EA Autres dettes | 57 282.00 | | | 57 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 461.00 | | | 643 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 657.00 | | | 1 214 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 461.00 | | | 643 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 481.00 | 115 903.00 | 1 060 384.00 | 944 481.00 |
FG Production vendue services | 39.00 | 418.00 | 457.00 | 39.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 520.00 | 116 321.00 | 1 060 841.00 | 944 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 879.00 | |
GE Autres charges | | | -327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192.00 | | | 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 179.00 | | | 1 066 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 958.00 | | | 1 006 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 160.00 | 1 879.00 | | 9 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 160.00 | 1 879.00 | | 9 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 160.00 | 1 879.00 | | 9 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 594.00 | 76 594.00 | | 76 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 284.00 | 498 284.00 | | 498 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 282.00 | 57 282.00 | | 57 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 598.00 | 273 348.00 | 1 250.00 | 274 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 762.00 | 642 762.00 | | 642 762.00 |