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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 87 547.00 | 23 047.00 | 64 500.00 | 87 547.00 |
AP Constructions | 91 026.00 | 72 724.00 | 18 302.00 | 91 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 661.00 | 889 683.00 | 44 978.00 | 934 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 265.00 | 382 758.00 | 37 506.00 | 420 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 556.00 | 1 368 213.00 | 179 343.00 | 1 547 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 787 549.00 | | 787 549.00 | 787 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 364 410.00 | 45 250.00 | 319 160.00 | 364 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 754.00 | 2 394.00 | 428 359.00 | 430 754.00 |
BZ Autres créances | 54 609.00 | | 54 609.00 | 54 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
CF Disponibilités | 640 768.00 | | 640 768.00 | 640 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 860.00 | 47 644.00 | 2 745 216.00 | 2 792 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 417.00 | 1 415 857.00 | 2 924 559.00 | 4 340 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 997 647.00 | | | 997 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 010.00 | | | 139 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 657.00 | | | 1 301 657.00 |
DP Provisions pour risques | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 310.00 | | | 291 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 424.00 | | | 564 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 648.00 | | | 370 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 821.00 | | | 292 821.00 |
EA Autres dettes | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 183.00 | | | 1 597 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 559.00 | | | 2 924 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 461.00 | | | 1 411 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 174.00 | | 287 174.00 | 287 174.00 |
FD Production vendue biens | 4 113 832.00 | 16 839.00 | 4 130 671.00 | 4 113 832.00 |
FG Production vendue services | 10 814.00 | 310.00 | 11 124.00 | 10 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 411 822.00 | 17 149.00 | 4 428 971.00 | 4 411 822.00 |
FM Production stockée | | | -92 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 421 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 758 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 270.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 271 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 837.00 | | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443 228.00 | | | 4 443 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 304 217.00 | | | 4 304 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 010.00 | | | 139 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 368.00 | | 8 187.00 | 1 539 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 533 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | 1 500.00 | 12 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 813.00 | | 6 687.00 | 1 526 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 177.00 | 52 035.00 | | 1 316 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 177.00 | 52 035.00 | | 1 316 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 648.00 | 370 648.00 | | 370 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 742.00 | 94 742.00 | | 94 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 379.00 | 158 379.00 | | 158 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 425 155.00 | | | 425 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VB T. V. A. | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 310.00 | 118 728.00 | 172 582.00 | 291 310.00 |
VI Groupe et associés | 564 424.00 | 564 424.00 | | 564 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 636.00 | | | 89 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
VP Divers | 499.00 | | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 437.00 | 484 478.00 | 5 958.00 | 490 437.00 |
VW T.V.A. | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 043.00 | 1 411 461.00 | 172 582.00 | 1 584 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
ST Autres comptes | 233 295.00 | | | 233 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 059.00 | | | 77 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 584 763.00 | | | 584 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 263.00 | | | 63 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 892 354.00 | | | 892 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501 555.00 | | | 501 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 925 869.00 | | | 925 869.00 |