| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 87 547.00 | 23 047.00 | 64 500.00 | 87 547.00 |
AP Constructions | 91 026.00 | 73 854.00 | 17 171.00 | 91 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 702.00 | 889 671.00 | 41 030.00 | 930 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 985.00 | 388 971.00 | 94 013.00 | 482 985.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 816.00 | 1 375 544.00 | 229 271.00 | 1 604 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806 927.00 | | 806 927.00 | 806 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 458 130.00 | 85 860.00 | 372 270.00 | 458 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 637.00 | 2 831.00 | 474 805.00 | 477 637.00 |
BZ Autres créances | 255 490.00 | | 255 490.00 | 255 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 393 184.00 | | 393 184.00 | 393 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 551.00 | 88 691.00 | 2 617 859.00 | 2 706 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 367.00 | 1 464 236.00 | 2 847 131.00 | 4 311 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 547 318.00 | | | 547 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 047 012.00 | 997 647.00 | | 1 047 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 903.00 | 139 010.00 | | 125 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 234.00 | 1 301 657.00 | | 1 885 234.00 |
DP Provisions pour risques | 16 108.00 | 25 717.00 | | 16 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 108.00 | 25 717.00 | | 16 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 072.00 | 291 310.00 | | 231 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 464.00 | 564 424.00 | | 18 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 13 140.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 870.00 | 370 648.00 | | 335 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 145.00 | 292 821.00 | | 296 145.00 |
EA Autres dettes | 18 335.00 | 11 488.00 | | 18 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 500.00 | 53 350.00 | | 43 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 788.00 | 1 597 183.00 | | 945 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 131.00 | 2 924 559.00 | | 2 847 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 714.00 | 1 411 461.00 | | 817 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 340.00 | | 301 340.00 | 301 340.00 |
FD Production vendue biens | 4 135 713.00 | 36 325.00 | 4 172 038.00 | 4 135 713.00 |
FG Production vendue services | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 455 442.00 | 36 325.00 | 4 491 767.00 | 4 455 442.00 |
FM Production stockée | | | 93 720.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 674 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 844 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 657.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 539 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 089.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | 837.00 | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400.00 | 9 926.00 | | 7 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 208.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 208.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 398.00 | 9 718.00 | | 7 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 315.00 | 31 637.00 | | 26 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 692 681.00 | 4 443 228.00 | | 4 692 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 566 778.00 | 4 304 217.00 | | 4 566 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 903.00 | 139 010.00 | | 125 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 556.00 | | 105 999.00 | 1 547 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 47 238.00 | 1 604 816.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 12 195.00 | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 238.00 | 1 592 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 500.00 | | 105 999.00 | 1 533 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 213.00 | 54 570.00 | 47 238.00 | 1 368 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 213.00 | 54 570.00 | 47 238.00 | 1 368 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 717.00 | | 9 609.00 | 25 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 250.00 | 84 220.00 | 43 610.00 | 45 250.00 |
6T Sur comptes clients | 2 394.00 | 437.00 | | 2 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 644.00 | 84 657.00 | 43 610.00 | 47 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 362.00 | 84 657.00 | 53 219.00 | 73 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 657.00 | 53 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 870.00 | 335 870.00 | | 335 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 313.00 | 98 313.00 | | 98 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 586.00 | 149 586.00 | | 149 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 470 990.00 | | | 470 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VB T. V. A. | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
VC Groupe et associés | 174 185.00 | | | 174 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 072.00 | 105 398.00 | 125 674.00 | 231 072.00 |
VI Groupe et associés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 238.00 | | | 130 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 180.00 | | | 63 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 606.00 | 738 606.00 | | 738 606.00 |
VW T.V.A. | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 388.00 | 817 714.00 | 125 674.00 | 943 388.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |