| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 87 547.00 | 23 047.00 | 64 500.00 | 87 547.00 |
AP Constructions | 91 026.00 | 78 375.00 | 12 651.00 | 91 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 857.00 | 926 078.00 | 3 778.00 | 929 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 193.00 | 452 583.00 | 46 610.00 | 499 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 330.00 | 1 488 233.00 | 140 096.00 | 1 628 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818 675.00 | | 818 675.00 | 818 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 513 672.00 | 41 070.00 | 472 602.00 | 513 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 542 642.00 | 6 180.00 | 536 461.00 | 542 642.00 |
BZ Autres créances | 310 779.00 | | 310 779.00 | 310 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 386 238.00 | | 386 238.00 | 386 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 556.00 | 47 250.00 | 2 579 305.00 | 2 626 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 887.00 | 1 535 484.00 | 2 719 402.00 | 4 254 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 547 318.00 | 547 318.00 | | 547 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 093 632.00 | 1 093 632.00 | | 1 093 632.00 |
DH Report à nouveau | -26 144.00 | | | -26 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 026.00 | -26 144.00 | | -413 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 779.00 | 1 779 805.00 | | 1 366 779.00 |
DP Provisions pour risques | 13 910.00 | 40 767.00 | | 13 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 910.00 | 40 767.00 | | 13 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 078.00 | 584 112.00 | | 536 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 538.00 | 15 161.00 | | 17 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 886.00 | 116 022.00 | | 170 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 843.00 | 367 137.00 | | 271 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 223.00 | 208 360.00 | | 181 223.00 |
EA Autres dettes | 3 092.00 | 4 870.00 | | 3 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 050.00 | 124 500.00 | | 158 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 712.00 | 1 420 164.00 | | 1 338 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 402.00 | 3 240 736.00 | | 2 719 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 616.00 | 1 278 604.00 | | 709 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 432.00 | 307.00 | 219 739.00 | 219 432.00 |
FD Production vendue biens | 2 538 604.00 | 26 814.00 | 2 565 418.00 | 2 538 604.00 |
FG Production vendue services | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 327.00 | 27 121.00 | 2 799 448.00 | 2 772 327.00 |
FM Production stockée | | | -82 498.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 517 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 066.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621.00 | 9 025.00 | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | 14 091.00 | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | 14 091.00 | | -674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 052.00 | 3 265 295.00 | | 2 896 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 078.00 | 3 291 439.00 | | 3 309 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 026.00 | -26 144.00 | | -413 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 664.00 | | 11 666.00 | 1 616 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 607 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 958.00 | | 11 666.00 | 1 595 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 461.00 | 39 772.00 | | 1 448 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 311.00 | 39 772.00 | | 1 440 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 767.00 | | 26 857.00 | 40 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 970.00 | | 30 900.00 | 71 970.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 404.00 | | 1 224.00 | 7 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 374.00 | | 32 124.00 | 79 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 141.00 | | 58 981.00 | 120 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 843.00 | 271 843.00 | | 271 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 817.00 | 55 817.00 | | 55 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 682.00 | 92 682.00 | | 92 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 050.00 | 158 050.00 | | 158 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 527 808.00 | 527 808.00 | | 527 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
VB T. V. A. | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VC Groupe et associés | 286 296.00 | 286 296.00 | | 286 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 078.00 | 77 868.00 | 458 209.00 | 536 078.00 |
VI Groupe et associés | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 574.00 | | | 58 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VP Divers | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 330.00 | 843 496.00 | 14 834.00 | 858 330.00 |
VW T.V.A. | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 826.00 | 709 616.00 | 458 209.00 | 1 167 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |