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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 87 547.00 | 23 047.00 | 64 500.00 | 87 547.00 |
AP Constructions | 91 026.00 | 79 505.00 | 11 521.00 | 91 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 050.00 | 928 648.00 | 60 402.00 | 989 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 050.00 | 474 618.00 | 23 432.00 | 498 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 380.00 | 1 513 969.00 | 172 411.00 | 1 686 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 835 104.00 | | 835 104.00 | 835 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 523 007.00 | 57 900.00 | 465 107.00 | 523 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 305.00 | 4 288.00 | 833 017.00 | 837 305.00 |
BZ Autres créances | 419 941.00 | | 419 941.00 | 419 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 280 662.00 | | 280 662.00 | 280 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 915.00 | 62 188.00 | 2 887 727.00 | 2 949 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 296.00 | 1 576 157.00 | 3 060 139.00 | 4 636 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 372 802.00 | | | 372 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 547 318.00 | | | 547 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 093 632.00 | | | 1 093 632.00 |
DH Report à nouveau | -439 170.00 | | | -439 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 741.00 | | | 99 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 521.00 | | | 1 466 521.00 |
DP Provisions pour risques | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 209.00 | | | 458 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 001.00 | | | 88 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 696.00 | | | 425 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 699.00 | | | 276 699.00 |
EA Autres dettes | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 310.00 | | | 321 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 855.00 | | | 1 575 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 139.00 | | | 3 060 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 838.00 | | | 1 163 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 799.00 | | 318 799.00 | 318 799.00 |
FD Production vendue biens | 2 840 403.00 | 19 869.00 | 2 860 272.00 | 2 840 403.00 |
FG Production vendue services | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 191 077.00 | 19 869.00 | 3 210 946.00 | 3 191 077.00 |
FM Production stockée | | | 9 335.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 550 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 565.00 | | | 3 324 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 824.00 | | | 3 224 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 741.00 | | | 99 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 330.00 | | 78 449.00 | 1 628 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 399.00 | 1 686 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 399.00 | 1 665 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 624.00 | | 78 449.00 | 1 607 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 234.00 | 46 134.00 | 20 399.00 | 1 488 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 084.00 | 46 134.00 | 20 399.00 | 1 480 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 910.00 | 5 400.00 | 1 547.00 | 13 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 910.00 | 5 400.00 | 1 547.00 | 13 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 696.00 | 425 696.00 | | 425 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 657.00 | 110 657.00 | | 110 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 962.00 | 100 962.00 | | 100 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 310.00 | 321 310.00 | | 321 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 827 011.00 | 827 011.00 | | 827 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
VB T. V. A. | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VC Groupe et associés | 362 508.00 | | 362 508.00 | 362 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 209.00 | 134 193.00 | 324 016.00 | 458 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 839.00 | 35 839.00 | | 35 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 501.00 | 888 698.00 | 372 802.00 | 1 261 501.00 |
VW T.V.A. | 60 016.00 | 60 016.00 | | 60 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 854.00 | 1 163 838.00 | 324 016.00 | 1 487 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 339.00 | | | 107 339.00 |
ST Autres comptes | 189 649.00 | | | 189 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 766.00 | | | 83 766.00 |
YT Sous‐traitance | 61 848.00 | | | 61 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 637 977.00 | | | 637 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 467.00 | | | 371 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 603.00 | | | 442 603.00 |