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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 87 547.00 | 23 047.00 | 64 500.00 | 87 547.00 |
AP Constructions | 91 026.00 | 77 244.00 | 13 781.00 | 91 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 298.00 | 918 787.00 | 9 510.00 | 928 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 086.00 | 421 231.00 | 67 855.00 | 489 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 664.00 | 1 448 461.00 | 168 203.00 | 1 616 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725 680.00 | | 725 680.00 | 725 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 596 170.00 | 71 970.00 | 524 200.00 | 596 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 786.00 | 7 404.00 | 534 381.00 | 541 786.00 |
BZ Autres créances | 230 590.00 | | 230 590.00 | 230 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 004 538.00 | | 1 004 538.00 | 1 004 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 151 908.00 | 79 374.00 | 3 072 533.00 | 3 151 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 572.00 | 1 527 835.00 | 3 240 736.00 | 4 768 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 547 318.00 | | | 547 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 093 632.00 | | | 1 093 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 144.00 | | | -26 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 805.00 | | | 1 779 805.00 |
DP Provisions pour risques | 40 767.00 | | | 40 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 767.00 | | | 40 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 112.00 | | | 584 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 022.00 | | | 116 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 137.00 | | | 367 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 360.00 | | | 208 360.00 |
EA Autres dettes | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 164.00 | | | 1 420 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 736.00 | | | 3 240 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 522.00 | 6 807.00 | 246 329.00 | 239 522.00 |
FD Production vendue biens | 2 683 145.00 | | 2 683 145.00 | 2 683 145.00 |
FG Production vendue services | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 956.00 | 6 807.00 | 2 944 763.00 | 2 937 956.00 |
FM Production stockée | | | 204 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 246 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 4 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 479.00 | | | 87 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265 297.00 | | | 3 265 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 442.00 | | | 3 291 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 144.00 | | | -26 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 004.00 | | 45 382.00 | 1 593 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 722.00 | 1 616 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 722.00 | 1 595 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 298.00 | | 45 382.00 | 1 572 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 660.00 | 34 523.00 | 21 722.00 | 1 435 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 263.00 | 1 886.00 | | 6 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 398.00 | 32 636.00 | 21 722.00 | 1 429 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 797.00 | 970.00 | | 39 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 050.00 | 6 920.00 | | 65 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 638.00 | | 4 233.00 | 11 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 688.00 | 6 920.00 | 4 233.00 | 76 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 137.00 | 367 137.00 | | 367 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 727.00 | 54 727.00 | | 54 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 392.00 | 107 392.00 | | 107 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 524 015.00 | 524 015.00 | | 524 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
VB T. V. A. | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VC Groupe et associés | 163 845.00 | 163 845.00 | | 163 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 112.00 | 558 574.00 | 25 537.00 | 584 112.00 |
VI Groupe et associés | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 489.00 | | | 116 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
VP Divers | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 822.00 | 757 691.00 | 18 131.00 | 775 822.00 |
VW T.V.A. | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 141.00 | 1 278 604.00 | 25 537.00 | 1 304 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
ST Autres comptes | 199 628.00 | | | 199 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 591.00 | | | 75 591.00 |
YT Sous‐traitance | 421 399.00 | | | 421 399.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 586 084.00 | | | 586 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |