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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 150.00 | 2 188.00 | 5 961.00 | 8 150.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 87 547.00 | 23 047.00 | 64 500.00 | 87 547.00 |
AP Constructions | 91 026.00 | 74 984.00 | 16 041.00 | 91 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 229.00 | 899 797.00 | 20 432.00 | 920 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 212.00 | 414 903.00 | 73 309.00 | 488 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 721.00 | 1 414 920.00 | 192 800.00 | 1 607 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 889 360.00 | | 889 360.00 | 889 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 364 806.00 | 55 310.00 | 309 496.00 | 364 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 399.00 | 24 761.00 | 623 637.00 | 648 399.00 |
BZ Autres créances | 260 330.00 | | 260 330.00 | 260 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 602 065.00 | | 602 065.00 | 602 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 835.00 | 80 071.00 | 2 999 764.00 | 3 079 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 687 557.00 | 1 494 991.00 | 3 192 565.00 | 4 687 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 547 318.00 | 547 318.00 | | 547 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 062 916.00 | 1 047 012.00 | | 1 062 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 514.00 | 125 903.00 | | 83 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 749.00 | 1 885 234.00 | | 1 858 749.00 |
DP Provisions pour risques | 21 608.00 | 16 108.00 | | 21 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 608.00 | 16 108.00 | | 21 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 674.00 | 231 072.00 | | 125 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 404.00 | 18 464.00 | | 15 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 420.00 | 2 400.00 | | 65 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 678.00 | 335 870.00 | | 549 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 491.00 | 296 145.00 | | 328 491.00 |
EA Autres dettes | 66 814.00 | 18 335.00 | | 66 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 725.00 | 43 500.00 | | 160 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 208.00 | 945 788.00 | | 1 312 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 565.00 | 2 847 131.00 | | 3 192 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 363.00 | 817 714.00 | | 1 184 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 576.00 | 108 000.00 | 405 576.00 | 297 576.00 |
FD Production vendue biens | 4 319 584.00 | | 4 319 584.00 | 4 319 584.00 |
FG Production vendue services | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 628 913.00 | 108 000.00 | 4 736 913.00 | 4 628 913.00 |
FM Production stockée | | | -93 324.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 714 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 323 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 637 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 7 400.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | 7 398.00 | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | 26 315.00 | | 3 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 724 958.00 | 4 692 681.00 | | 4 724 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 641 444.00 | 4 566 777.00 | | 4 641 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 514.00 | 125 903.00 | | 83 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 588 972.00 | 588 972.00 | | 588 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 427.00 | 59 427.00 | | 59 427.00 |
VB T. V. A. | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VC Groupe et associés | 143 620.00 | 143 620.00 | | 143 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 362.00 | 75 362.00 | | 75 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 896.00 | 913 896.00 | | 913 896.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |