| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
AP Constructions | 362 430.00 | 259 363.00 | 103 067.00 | 362 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 543.00 | 245 584.00 | 43 959.00 | 289 543.00 |
BF Prêts | 33 710.00 | 14 696.00 | 19 014.00 | 33 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 160.00 | 574 850.00 | 194 310.00 | 769 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BT Marchandises | 210 186.00 | | 210 186.00 | 210 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 237.00 | 2 171.00 | 103 066.00 | 105 237.00 |
BZ Autres créances | 216 338.00 | | 216 338.00 | 216 338.00 |
CF Disponibilités | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 493.00 | 2 171.00 | 545 322.00 | 547 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 654.00 | 577 021.00 | 739 633.00 | 1 316 654.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 385 601.00 | | | 385 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 191.00 | | | 55 191.00 |
DL TOTAL (I) | 449 177.00 | | | 449 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 991.00 | | | 79 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 585.00 | | | 122 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 456.00 | | | 290 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 633.00 | | | 739 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 324.00 | | | 241 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 148.00 | | 567 148.00 | 567 148.00 |
FG Production vendue services | 353 514.00 | | 353 514.00 | 353 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 662.00 | | 920 662.00 | 920 662.00 |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 171.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | | | -829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 219.00 | | | -13 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 430.00 | | | 927 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 239.00 | | | 872 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 191.00 | | | 55 191.00 |