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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
AP Constructions | 363 435.00 | 283 439.00 | 79 995.00 | 363 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 302.00 | 248 932.00 | 46 370.00 | 295 302.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 216.00 | 587 579.00 | 159 637.00 | 747 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 299 378.00 | | 299 378.00 | 299 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 528.00 | | 86 528.00 | 86 528.00 |
BZ Autres créances | 138 641.00 | | 138 641.00 | 138 641.00 |
CF Disponibilités | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 783.00 | | 561 783.00 | 561 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 999.00 | 587 579.00 | 721 420.00 | 1 308 999.00 |
CU Autres participations | 30 001.00 | 10 000.00 | 20 001.00 | 30 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 434 335.00 | | | 434 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 252.00 | | | -245 252.00 |
DL TOTAL (I) | 197 467.00 | | | 197 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 964.00 | | | 120 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 678.00 | | | 112 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 431.00 | | | 153 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 897.00 | | | 85 897.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 952.00 | | | 523 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 420.00 | | | 721 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 757.00 | | | 326 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 672.00 | | 820 672.00 | 820 672.00 |
FG Production vendue services | 237 883.00 | | 237 883.00 | 237 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 555.00 | | 1 058 555.00 | 1 058 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 700.00 | | | 251 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 492.00 | | | 256 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 560.00 | | | -253 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 542.00 | | | -6 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 094.00 | | | 1 088 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 346.00 | | | 1 333 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 252.00 | | | -245 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 537.00 | | 36 453.00 | 734 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 085.00 | 35 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 774.00 | 747 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 689.00 | 700 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 071.00 | | 36 453.00 | 676 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 086.00 | | | 47 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 513.00 | 30 755.00 | 11 689.00 | 558 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 403.00 | 30 755.00 | 11 689.00 | 555 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 431.00 | 153 431.00 | | 153 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 528.00 | 86 528.00 | | 86 528.00 |
VB T. V. A. | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VC Groupe et associés | 113 085.00 | 113 085.00 | | 113 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 964.00 | 26 447.00 | 84 517.00 | 110 964.00 |
VI Groupe et associés | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 686.00 | | | 48 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 622.00 | 228 622.00 | 5 000.00 | 233 622.00 |
VW T.V.A. | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 274.00 | 326 757.00 | 84 517.00 | 411 274.00 |