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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
AP Constructions | 362 430.00 | 271 394.00 | 91 036.00 | 362 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 543.00 | 241 911.00 | 29 632.00 | 271 543.00 |
BF Prêts | 17 085.00 | 6 394.00 | 10 691.00 | 17 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 536.00 | 574 907.00 | 159 629.00 | 734 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BT Marchandises | 245 450.00 | | 245 450.00 | 245 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 953.00 | 2 171.00 | 36 782.00 | 38 953.00 |
BZ Autres créances | 363 384.00 | | 363 384.00 | 363 384.00 |
CF Disponibilités | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 974.00 | 2 171.00 | 667 803.00 | 669 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 510.00 | 577 078.00 | 827 432.00 | 1 404 510.00 |
CU Autres participations | 30 001.00 | 10 000.00 | 20 001.00 | 30 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 440 792.00 | | | 440 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 457.00 | | | -6 457.00 |
DL TOTAL (I) | 442 719.00 | | | 442 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 522.00 | | | 129 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 562.00 | | | 105 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 525.00 | | | 91 525.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 712.00 | | | 384 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 432.00 | | | 827 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 103.00 | | | 280 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 004.00 | | 622 004.00 | 622 004.00 |
FG Production vendue services | 180 240.00 | | 180 240.00 | 180 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 244.00 | | 802 244.00 | 802 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 359.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416.00 | | | 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 412.00 | | | -2 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 602.00 | | | 823 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 060.00 | | | 830 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 457.00 | | | -6 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 045.00 | | | 4 045.00 |