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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
AN Terrains | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
AP Constructions | 606 571.00 | 283 636.00 | 322 935.00 | 606 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 746.00 | 22 222.00 | 62 524.00 | 84 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 827.00 | 96 603.00 | 23 224.00 | 119 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 093.00 | 415 570.00 | 456 523.00 | 872 093.00 |
BT Marchandises | 232 638.00 | | 232 638.00 | 232 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 033.00 | | 73 033.00 | 73 033.00 |
BZ Autres créances | 104 957.00 | | 104 957.00 | 104 957.00 |
CF Disponibilités | 217 567.00 | | 217 567.00 | 217 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 442.00 | | 641 442.00 | 641 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 535.00 | 415 570.00 | 1 097 965.00 | 1 513 535.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 326.00 | | | 228 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 594.00 | | | 81 594.00 |
DL TOTAL (I) | 318 305.00 | | | 318 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 666.00 | | | 465 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 655.00 | | | 56 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 462.00 | | | 148 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 575.00 | | | 106 575.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 660.00 | | | 779 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 965.00 | | | 1 097 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 634.00 | | | 331 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 608.00 | | 510 608.00 | 510 608.00 |
FG Production vendue services | 580 964.00 | | 580 964.00 | 580 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 573.00 | | 1 091 573.00 | 1 091 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 947.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 833.00 | | | 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 083.00 | | | 1 106 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 489.00 | | | 1 024 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 594.00 | | | 81 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 342.00 | | 373 407.00 | 748 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 001.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286.00 | 249 369.00 | 872 093.00 | 286.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 286.00 | 244 368.00 | 830 713.00 | 286.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 961.00 | | 373 407.00 | 701 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 992.00 | 26 947.00 | 244 368.00 | 622 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 882.00 | 26 947.00 | 244 368.00 | 619 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 73 033.00 | 73 033.00 | | 73 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VC Groupe et associés | 94 575.00 | 94 575.00 | | 94 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 079.00 | 180 079.00 | | 180 079.00 |