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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
AP Constructions | 363 435.00 | 307 704.00 | 55 731.00 | 363 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 142.00 | 270 080.00 | 26 062.00 | 296 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 342.00 | 632 992.00 | 115 350.00 | 748 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BT Marchandises | 233 182.00 | | 233 182.00 | 233 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 329.00 | | 109 329.00 | 109 329.00 |
BZ Autres créances | 207 247.00 | | 207 247.00 | 207 247.00 |
CF Disponibilités | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 165.00 | | 635 165.00 | 635 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 507.00 | 632 992.00 | 750 515.00 | 1 383 507.00 |
CU Autres participations | 30 001.00 | 10 000.00 | 20 001.00 | 30 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 383.00 | | | 181 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 943.00 | | | 46 943.00 |
DL TOTAL (I) | 236 710.00 | | | 236 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 840.00 | | | 167 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 559.00 | | | 101 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 531.00 | | | 142 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 266.00 | | | 84 266.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 805.00 | | | 513 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 515.00 | | | 750 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 032.00 | | | 453 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 840.00 | | 496 840.00 | 496 840.00 |
FG Production vendue services | 306 345.00 | | 306 345.00 | 306 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 185.00 | | 803 185.00 | 803 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 701.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 464.00 | | | -13 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 177.00 | | | 821 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 234.00 | | | 774 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 943.00 | | | 46 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 216.00 | | 1 126.00 | 747 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 835.00 | | 1 126.00 | 700 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 290.00 | 21 701.00 | | 601 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 180.00 | 21 701.00 | | 598 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 531.00 | 142 531.00 | | 142 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 329.00 | 109 329.00 | | 109 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VC Groupe et associés | 183 069.00 | 183 069.00 | | 183 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 649.00 | 75 649.00 | | 75 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 191.00 | 48 966.00 | 43 225.00 | 92 191.00 |
VI Groupe et associés | 101 559.00 | 101 559.00 | | 101 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 404.00 | 318 404.00 | 5 000.00 | 323 404.00 |
VW T.V.A. | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 256.00 | 453 032.00 | 43 225.00 | 496 256.00 |