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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
AP Constructions | 363 435.00 | 295 572.00 | 67 863.00 | 363 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 302.00 | 260 511.00 | 34 791.00 | 295 302.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 216.00 | 611 290.00 | 135 925.00 | 747 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BT Marchandises | 247 969.00 | | 247 969.00 | 247 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 010.00 | | 95 010.00 | 95 010.00 |
BZ Autres créances | 121 817.00 | | 121 817.00 | 121 817.00 |
CF Disponibilités | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 966.00 | | 478 966.00 | 478 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 182.00 | 611 290.00 | 614 892.00 | 1 226 182.00 |
CU Autres participations | 30 001.00 | 10 000.00 | 20 001.00 | 30 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 083.00 | | | 189 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 700.00 | | | -7 700.00 |
DL TOTAL (I) | 189 767.00 | | | 189 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 965.00 | | | 134 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 556.00 | | | 52 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 121.00 | | | 132 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 052.00 | | | 90 052.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 124.00 | | | 425 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 892.00 | | | 614 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 631.00 | | | 335 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 533.00 | | 618 533.00 | 618 533.00 |
FG Production vendue services | 242 444.00 | | 242 444.00 | 242 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 977.00 | | 860 977.00 | 860 977.00 |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 711.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 486.00 | | | -6 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 058.00 | | | 863 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 758.00 | | | 870 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 700.00 | | | -7 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 216.00 | | | 747 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 835.00 | | | 700 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 579.00 | 23 711.00 | | 577 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 469.00 | 23 711.00 | | 574 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 121.00 | 132 121.00 | | 132 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 010.00 | 95 010.00 | | 95 010.00 |
VB T. V. A. | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VC Groupe et associés | 110 517.00 | 110 517.00 | | 110 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 965.00 | 49 317.00 | 75 647.00 | 124 965.00 |
VI Groupe et associés | 52 556.00 | 52 556.00 | | 52 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 798.00 | 220 798.00 | 5 000.00 | 225 798.00 |
VW T.V.A. | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 278.00 | 335 631.00 | 75 647.00 | 411 278.00 |