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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 825.00 | 86 825.00 | | 86 825.00 |
AH Fonds commercial | 86 402.00 | | 86 402.00 | 86 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 226.00 | 125 766.00 | 3 461.00 | 129 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 224.00 | 212 590.00 | 99 634.00 | 312 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 658.00 | 21 897.00 | 386 762.00 | 408 658.00 |
BZ Autres créances | 74 801.00 | | 74 801.00 | 74 801.00 |
CF Disponibilités | 730 116.00 | | 730 116.00 | 730 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 733.00 | | 92 733.00 | 92 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 309.00 | 21 897.00 | 1 284 412.00 | 1 306 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 533.00 | 234 487.00 | 1 384 046.00 | 1 618 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 323 639.00 | | | 323 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 474.00 | | | 61 474.00 |
DL TOTAL (I) | 562 113.00 | | | 562 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 127.00 | | | 349 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 023.00 | | | 263 023.00 |
EA Autres dettes | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 178.00 | | | 200 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 932.00 | | | 821 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 046.00 | | | 1 384 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 932.00 | | | 821 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 094.00 | 20 391.00 | 1 084 485.00 | 1 064 094.00 |
FD Production vendue biens | 141 256.00 | | 141 256.00 | 141 256.00 |
FG Production vendue services | 1 144 800.00 | | 1 144 800.00 | 1 144 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 150.00 | 20 391.00 | 2 370 540.00 | 2 350 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 104.00 | |
GE Autres charges | | | 7 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | | | 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 104.00 | | | 70 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 104.00 | | | 70 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 103.00 | | | -70 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 366.00 | | | 2 389 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 892.00 | | | 2 327 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 474.00 | | | 61 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244.00 | | | 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 190.00 | 3 104.00 | 6 397.00 | 25 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 190.00 | 3 104.00 | 6 397.00 | 25 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 190.00 | 3 104.00 | 6 397.00 | 25 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 127.00 | 349 127.00 | | 349 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 557.00 | 90 557.00 | | 90 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 081.00 | 92 081.00 | | 92 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 178.00 | 200 178.00 | | 200 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
UX Autres créances clients | 382 458.00 | | | 382 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
VB T. V. A. | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 733.00 | | | 92 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 964.00 | 576 193.00 | 9 772.00 | 585 964.00 |
VW T.V.A. | 80 154.00 | 80 154.00 | | 80 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 932.00 | 821 932.00 | | 821 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 114.00 | | | 141 114.00 |
ST Autres comptes | 99 158.00 | | | 99 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 164.00 | | | 76 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
YT Sous‐traitance | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150 397.00 | | | 150 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 990.00 | | | 454 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 829.00 | | | 249 829.00 |
ZE Dividendes | 55 680.00 | | | 55 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 318.00 | | | 483 318.00 |