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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 406.00 | 87 406.00 | | 87 406.00 |
AH Fonds commercial | 86 402.00 | | 86 402.00 | 86 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 958.00 | | 104 958.00 | 104 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 617.00 | 122 925.00 | 17 692.00 | 140 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 184.00 | 210 331.00 | 218 853.00 | 429 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 152.00 | 22 847.00 | 642 306.00 | 665 152.00 |
BZ Autres créances | 115 752.00 | | 115 752.00 | 115 752.00 |
CF Disponibilités | 735 543.00 | | 735 543.00 | 735 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 675.00 | | 101 675.00 | 101 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 122.00 | 22 847.00 | 1 595 276.00 | 1 618 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 306.00 | 233 178.00 | 1 814 129.00 | 2 047 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 338 913.00 | | | 338 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
DL TOTAL (I) | 757 702.00 | | | 757 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 770.00 | | | 495 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 589.00 | | | 342 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 725.00 | | | 202 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 427.00 | | | 1 056 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 129.00 | | | 1 814 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 193.00 | | | 1 047 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 892 380.00 | 882 579.00 | 9 802.00 | 892 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 770.00 | 495 770.00 | | 495 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 725.00 | 202 725.00 | | 202 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 649.00 | 3 415.00 | 9 234.00 | 12 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 589.00 | 342 589.00 | | 342 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 380.00 | 882 579.00 | 9 802.00 | 892 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 427.00 | 1 047 193.00 | 9 234.00 | 1 056 427.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |