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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 406.00 | 87 406.00 | | 87 406.00 |
AH Fonds commercial | 86 402.00 | | 86 402.00 | 86 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 958.00 | | 104 958.00 | 104 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 036.00 | 129 238.00 | 2 799.00 | 132 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 604.00 | 216 644.00 | 203 960.00 | 420 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 013.00 | 21 897.00 | 553 116.00 | 575 013.00 |
BZ Autres créances | 88 682.00 | | 88 682.00 | 88 682.00 |
CF Disponibilités | 728 313.00 | | 728 313.00 | 728 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 640.00 | | 136 640.00 | 136 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 648.00 | 21 897.00 | 1 506 751.00 | 1 528 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 252.00 | 238 540.00 | 1 710 711.00 | 1 949 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 357 273.00 | | | 357 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
DL TOTAL (I) | 762 633.00 | | | 762 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 902.00 | | | 454 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 827.00 | | | 309 827.00 |
EA Autres dettes | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 206.00 | | | 170 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 078.00 | | | 948 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 711.00 | | | 1 710 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 078.00 | | | 948 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 902.00 | 454 902.00 | | 454 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 206.00 | 170 206.00 | | 170 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 827.00 | 309 827.00 | | 309 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 136.00 | 800 334.00 | 9 802.00 | 810 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 078.00 | 948 078.00 | | 948 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |