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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 520.00 | 92 902.00 | 3 618.00 | 96 520.00 |
AH Fonds commercial | 191 360.00 | | 191 360.00 | 191 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 211.00 | 123 809.00 | 7 402.00 | 131 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 893.00 | 216 711.00 | 212 181.00 | 428 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 168.00 | 43 376.00 | 303 792.00 | 347 168.00 |
BZ Autres créances | 46 083.00 | | 46 083.00 | 46 083.00 |
CF Disponibilités | 483 026.00 | | 483 026.00 | 483 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 412.00 | | 107 412.00 | 107 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 689.00 | 43 376.00 | 940 314.00 | 983 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 582.00 | 260 087.00 | 1 152 495.00 | 1 412 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 021.00 | | | -82 021.00 |
DL TOTAL (I) | 324 371.00 | | | 324 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 326.00 | | | 202 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 856.00 | | | 167 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 567.00 | | | 258 567.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 638.00 | | | 197 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 124.00 | | | 828 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 495.00 | | | 1 152 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 217.00 | | | 664 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 097.00 | 9 650.00 | 3 037.00 | 210 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 642.00 | 3 259.00 | | 89 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 454.00 | 6 391.00 | 3 037.00 | 120 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 331.00 | | 11 956.00 | 55 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 331.00 | | 11 956.00 | 55 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 856.00 | 167 856.00 | | 167 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 567.00 | 258 567.00 | | 258 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 637.00 | 197 637.00 | | 197 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 325.00 | 38 418.00 | 157 116.00 | 202 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 663.00 | 500 663.00 | | 500 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 465.00 | 500 663.00 | 9 801.00 | 510 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 124.00 | 664 217.00 | 157 116.00 | 828 124.00 |