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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 742.00 | 86 742.00 | | 86 742.00 |
AH Fonds commercial | 86 402.00 | | 86 402.00 | 86 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 958.00 | | 104 958.00 | 104 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 844.00 | 126 406.00 | 14 439.00 | 140 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 747.00 | 213 147.00 | 215 600.00 | 428 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 034.00 | 22 847.00 | 246 188.00 | 269 034.00 |
BZ Autres créances | 67 122.00 | | 67 122.00 | 67 122.00 |
CF Disponibilités | 633 421.00 | | 633 421.00 | 633 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 391.00 | | 105 391.00 | 105 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 968.00 | 22 847.00 | 1 052 121.00 | 1 074 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 715.00 | 235 994.00 | 1 267 721.00 | 1 503 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 286 718.00 | | | 286 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 326.00 | | | -34 326.00 |
DL TOTAL (I) | 635 792.00 | | | 635 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 512.00 | | | 174 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 370.00 | | | 234 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EA Autres dettes | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 758.00 | | | 207 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 930.00 | | | 631 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 721.00 | | | 1 267 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 137.00 | | | 626 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 331.00 | 4 468.00 | 1 651.00 | 210 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 406.00 | | 664.00 | 87 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 925.00 | 4 468.00 | 987.00 | 122 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 512.00 | 174 512.00 | | 174 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 370.00 | 234 370.00 | | 234 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 758.00 | 207 758.00 | | 207 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 234.00 | 3 441.00 | 5 793.00 | 9 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 547.00 | 441 547.00 | | 441 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 349.00 | 441 547.00 | 9 802.00 | 451 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 930.00 | 626 137.00 | 5 793.00 | 631 930.00 |