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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 520.00 | 89 642.00 | 6 877.00 | 96 520.00 |
AH Fonds commercial | 191 359.00 | | 191 359.00 | 191 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 247.00 | 120 454.00 | 13 793.00 | 134 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 929.00 | 210 097.00 | 221 832.00 | 431 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 747.00 | 55 331.00 | 201 416.00 | 256 747.00 |
BZ Autres créances | 42 444.00 | | 42 444.00 | 42 444.00 |
CF Disponibilités | 465 723.00 | | 465 723.00 | 465 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 386.00 | | 136 386.00 | 136 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 302.00 | 55 331.00 | 845 971.00 | 901 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 231.00 | 265 428.00 | 1 067 803.00 | 1 333 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 168 391.00 | 286 718.00 | | 168 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 400.00 | -34 326.00 | | -145 400.00 |
DL TOTAL (I) | 406 391.00 | 635 791.00 | | 406 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 793.00 | 9 233.00 | | 5 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 407.00 | 174 511.00 | | 196 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 474.00 | 234 370.00 | | 248 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 457.00 | | |
EA Autres dettes | 7 376.00 | 4 598.00 | | 7 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 359.00 | 207 757.00 | | 203 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 411.00 | 631 929.00 | | 661 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 803.00 | 1 267 721.00 | | 1 067 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 147.00 | 8 551.00 | 11 601.00 | 213 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 742.00 | 2 901.00 | | 86 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 406.00 | 5 650.00 | 11 601.00 | 126 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 847.00 | 32 485.00 | | 22 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 847.00 | 32 485.00 | | 22 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 847.00 | 32 485.00 | | 22 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 407.00 | 196 407.00 | | 196 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 360.00 | 203 360.00 | | 203 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 793.00 | 3 467.00 | 2 326.00 | 5 793.00 |
VI Groupe et associés | 248 475.00 | 248 475.00 | | 248 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 579.00 | 435 579.00 | | 435 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 380.00 | 435 579.00 | 9 802.00 | 445 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 412.00 | 659 086.00 | 2 326.00 | 661 412.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |