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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 728.00 | 2 441.00 | 287.00 | 2 728.00 |
AH Fonds commercial | 164 644.00 | | 164 644.00 | 164 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 486.00 | 25 623.00 | 3 863.00 | 29 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 449.00 | 291 071.00 | 139 378.00 | 430 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 470.00 | 319 136.00 | 570 334.00 | 889 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 912.00 | | 85 912.00 | 85 912.00 |
BZ Autres créances | 35 642.00 | | 35 642.00 | 35 642.00 |
CF Disponibilités | 222 823.00 | | 222 823.00 | 222 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 558.00 | | 345 558.00 | 345 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 029.00 | 319 136.00 | 915 893.00 | 1 235 029.00 |
CU Autres participations | 262 160.00 | | 262 160.00 | 262 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 036.00 | | | 352 036.00 |
DL TOTAL (I) | 364 024.00 | | | 364 024.00 |
DP Provisions pour risques | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 390.00 | | | 139 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 339.00 | | | 322 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 701.00 | | | 74 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 632.00 | | | 550 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 893.00 | | | 915 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 006.00 | | | 484 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 673.00 | | 131 467.00 | 873 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 857.00 | | 262 160.00 | 12 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 857.00 | 102 812.00 | 889 470.00 | 12 857.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 812.00 | 459 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 373.00 | | | 167 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 329.00 | | 131 419.00 | 431 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 970.00 | | 48.00 | 274 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 629.00 | 71 319.00 | 102 812.00 | 350 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 188.00 | 71 319.00 | 102 812.00 | 348 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
UX Autres créances clients | 85 912.00 | | | 85 912.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 390.00 | 72 764.00 | 66 626.00 | 139 390.00 |
VI Groupe et associés | 322 339.00 | 322 339.00 | | 322 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 946.00 | | | -12 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 735.00 | 122 735.00 | | 122 735.00 |
VW T.V.A. | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 632.00 | 484 006.00 | 66 626.00 | 550 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
ST Autres comptes | 155 462.00 | | | 155 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 559.00 | | | 53 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 369.00 | | | 200 369.00 |