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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 728.00 | 2 441.00 | 287.00 | 2 728.00 |
AH Fonds commercial | 164 644.00 | | 164 644.00 | 164 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 486.00 | 27 198.00 | 2 288.00 | 29 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 482.00 | 258 151.00 | 204 330.00 | 462 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 547.00 | 287 791.00 | 633 755.00 | 921 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 213.00 | | 117 213.00 | 117 213.00 |
BZ Autres créances | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
CF Disponibilités | 234 983.00 | | 234 983.00 | 234 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 691.00 | | 393 691.00 | 393 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 238.00 | 287 791.00 | 1 027 447.00 | 1 315 238.00 |
CU Autres participations | 262 204.00 | | 262 204.00 | 262 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 662.00 | | | 340 662.00 |
DL TOTAL (I) | 352 650.00 | | | 352 650.00 |
DP Provisions pour risques | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 160.00 | | | 350 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 083.00 | | | 180 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 895.00 | | | 98 895.00 |
EA Autres dettes | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 560.00 | | | 673 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 447.00 | | | 1 027 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 214.00 | | | 466 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 091.00 | | 1 044 091.00 | 1 044 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 091.00 | | 1 044 091.00 | 1 044 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 164.00 | |
GE Autres charges | | | 16 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 181.00 | | | 236 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 768.00 | | | 1 362 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 106.00 | | | 1 022 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 662.00 | | | 340 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 470.00 | | 142 957.00 | 889 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 881.00 | 921 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 881.00 | 491 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 373.00 | | | 167 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 936.00 | | 142 914.00 | 459 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 160.00 | | 43.00 | 262 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 136.00 | 78 164.00 | 109 508.00 | 319 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 695.00 | 78 164.00 | 109 508.00 | 316 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 395.00 | 57 395.00 | | 57 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
UX Autres créances clients | 117 213.00 | 117 213.00 | | 117 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 160.00 | 142 814.00 | 207 346.00 | 350 160.00 |
VI Groupe et associés | 180 083.00 | 180 083.00 | | 180 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -130 769.00 | | | -130 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 708.00 | 157 708.00 | | 157 708.00 |
VW T.V.A. | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 560.00 | 466 214.00 | 207 346.00 | 673 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
ST Autres comptes | 155 476.00 | | | 155 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 192.00 | | | 65 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 200.00 | | | 229 200.00 |