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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 728.00 | 2 441.00 | 287.00 | 2 728.00 |
AH Fonds commercial | 164 644.00 | | 164 644.00 | 164 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 248.00 | 355 785.00 | 201 462.00 | 557 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 004.00 | 387 712.00 | 651 294.00 | 1 039 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 081.00 | | 150 081.00 | 150 081.00 |
BZ Autres créances | 103 059.00 | | 103 059.00 | 103 059.00 |
CF Disponibilités | 475 495.00 | | 475 495.00 | 475 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 771.00 | | 732 771.00 | 732 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 775.00 | 387 713.00 | 1 384 065.00 | 1 771 775.00 |
CU Autres participations | 262 349.00 | | 262 349.00 | 262 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 172.00 | | | 395 172.00 |
DL TOTAL (I) | 407 161.00 | | | 407 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 712.00 | | | 376 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 404.00 | | | 379 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 157.00 | | | 77 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 630.00 | | | 143 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 904.00 | | | 976 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 065.00 | | | 1 384 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 326.00 | | | 908 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 326.00 | | 164 192.00 | 989 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 061.00 | 1 016 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 061.00 | 586 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 373.00 | | | 167 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 648.00 | | 164 147.00 | 559 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 304.00 | | 45.00 | 262 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 119.00 | 95 024.00 | 121 430.00 | 414 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 678.00 | 95 024.00 | 121 430.00 | 411 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 157.00 | 77 157.00 | | 77 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 990.00 | 83 990.00 | | 83 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 518.00 | 48 518.00 | | 48 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
UX Autres créances clients | 150 081.00 | 150 081.00 | | 150 081.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 712.00 | 308 134.00 | 68 578.00 | 376 712.00 |
VI Groupe et associés | 379 404.00 | 379 404.00 | | 379 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -203 271.00 | | | -203 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 363.00 | 102 363.00 | | 102 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 825.00 | 256 275.00 | 22 549.00 | 278 825.00 |
VW T.V.A. | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 904.00 | 908 326.00 | 68 578.00 | 976 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
ST Autres comptes | 163 436.00 | | | 163 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
YT Sous‐traitance | 191.00 | | | 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 856.00 | | | 64 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 889.00 | | | 83 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 432.00 | | | 287 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |