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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 728.00 | 2 441.00 | 287.00 | 2 728.00 |
AH Fonds commercial | 164 644.00 | | 164 644.00 | 164 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 771.00 | 29 672.00 | 3 099.00 | 32 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 911.00 | 423 524.00 | 177 387.00 | 600 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 342.00 | | 120 342.00 | 120 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 842.00 | 455 637.00 | 728 204.00 | 1 183 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 524.00 | | 125 524.00 | 125 524.00 |
BZ Autres créances | 79 698.00 | | 79 698.00 | 79 698.00 |
CF Disponibilités | 863 173.00 | | 863 173.00 | 863 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 674.00 | | 1 078 674.00 | 1 078 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 516.00 | 455 637.00 | 1 806 878.00 | 2 262 516.00 |
CU Autres participations | 262 442.00 | | 262 442.00 | 262 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 067.00 | | | 566 067.00 |
DL TOTAL (I) | 578 056.00 | | | 578 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 068.00 | | | 410 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 623.00 | | | 621 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 542.00 | | | 156 542.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 822.00 | | | 1 228 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 878.00 | | | 1 806 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 754.00 | | | 818 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 347.00 | 77 625.00 | 104 612.00 | 1 128 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | 382 785.00 | 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 814.00 | 125 929.00 | 1 183 842.00 | 814.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 929.00 | 633 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 373.00 | | | 167 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 000.00 | | 104 612.00 | 655 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 973.00 | 77 625.00 | | 305 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 247.00 | 104 283.00 | 94 893.00 | 446 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 806.00 | 104 283.00 | 94 893.00 | 443 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 629.00 | 89 629.00 | | 89 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 342.00 | | 120 342.00 | 120 342.00 |
UX Autres créances clients | 125 524.00 | 125 524.00 | | 125 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 068.00 | | | 410 068.00 |
VI Groupe et associés | 621 623.00 | 621 623.00 | | 621 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -267 226.00 | | | -267 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 162.00 | 69 162.00 | | 69 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 943.00 | 213 600.00 | 120 342.00 | 333 943.00 |
VW T.V.A. | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 822.00 | 818 754.00 | | 1 228 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
ST Autres comptes | 237 634.00 | | | 237 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 048.00 | | | 47 048.00 |
YT Sous‐traitance | 70.00 | | | 70.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 360.00 | | | 106 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 507.00 | | | 324 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |