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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 728.00 | 2 441.00 | 287.00 | 2 728.00 |
AH Fonds commercial | 164 644.00 | | 164 644.00 | 164 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 161.00 | 382 191.00 | 147 970.00 | 530 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 326.00 | 414 119.00 | 575 207.00 | 989 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 498.00 | | 131 498.00 | 131 498.00 |
BZ Autres créances | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
CF Disponibilités | 285 439.00 | | 285 439.00 | 285 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 297.00 | | 483 297.00 | 483 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 623.00 | 414 119.00 | 1 058 504.00 | 1 472 623.00 |
CU Autres participations | 262 304.00 | | 262 304.00 | 262 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 969.00 | | | 357 969.00 |
DL TOTAL (I) | 369 958.00 | | | 369 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 441.00 | | | 173 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 341.00 | | | 327 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 208.00 | | | 126 208.00 |
EA Autres dettes | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 546.00 | | | 688 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 504.00 | | | 1 058 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 104.00 | | | 515 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 890.00 | | 96 693.00 | 930 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 256.00 | 989 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 256.00 | 559 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 373.00 | | | 167 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 263.00 | | 96 642.00 | 501 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 253.00 | | 51.00 | 262 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 913.00 | 101 931.00 | 20 725.00 | 332 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 472.00 | 101 931.00 | 20 725.00 | 330 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |
UX Autres créances clients | 131 498.00 | 131 498.00 | | 131 498.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 441.00 | | | 173 441.00 |
VI Groupe et associés | 327 341.00 | 327 341.00 | | 327 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 023.00 | | | 98 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 133.00 | 64 133.00 | | 64 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 857.00 | 196 857.00 | | 196 857.00 |
VW T.V.A. | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 546.00 | 515 104.00 | | 688 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
ST Autres comptes | 159 258.00 | | | 159 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 972.00 | | | 46 972.00 |
YT Sous‐traitance | 49 879.00 | | | 49 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 758.00 | | | 87 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 794.00 | | | 266 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |