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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 230.00 | | 300 230.00 | 300 230.00 |
AP Constructions | 234 891.00 | 176 554.00 | 58 337.00 | 234 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 338.00 | 185 441.00 | 40 897.00 | 226 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 715.00 | 174 348.00 | 18 367.00 | 192 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 728.00 | 536 343.00 | 452 385.00 | 988 728.00 |
BT Marchandises | 61 225.00 | | 61 225.00 | 61 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 037.00 | 233 305.00 | 590 733.00 | 824 037.00 |
BZ Autres créances | 1 203 963.00 | 239 537.00 | 964 426.00 | 1 203 963.00 |
CF Disponibilités | 666 974.00 | | 666 974.00 | 666 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 199.00 | 472 842.00 | 2 283 357.00 | 2 756 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 927.00 | 1 009 185.00 | 2 735 742.00 | 3 744 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
CU Autres participations | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 217 465.00 | | | 217 465.00 |
DH Report à nouveau | 1 487 787.00 | | | 1 487 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 247.00 | | | 366 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 807.00 | | | 2 121 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 716.00 | | | 484 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 220.00 | | | 129 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 935.00 | | | 613 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 742.00 | | | 2 735 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 935.00 | | | 613 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 085 917.00 | | 5 085 917.00 | 5 085 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 085 917.00 | | 5 085 917.00 | 5 085 917.00 |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 086 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 816 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 624.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 632 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 141.00 | | | 44 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 141.00 | | | 44 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 141.00 | | | 44 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 745.00 | | | 124 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 130 337.00 | | | 5 130 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 764 089.00 | | | 4 764 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 247.00 | | | 366 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 720.00 | | 167 007.00 | 821 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 167.00 | | 167 007.00 | 787 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 191.00 | 28 151.00 | | 508 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 191.00 | 28 151.00 | | 508 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 748.00 | 66 557.00 | | 166 748.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 471.00 | 93 067.00 | | 146 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 218.00 | 159 624.00 | | 313 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 218.00 | 159 624.00 | | 313 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 716.00 | 484 716.00 | | 484 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
UX Autres créances clients | 824 037.00 | | | 824 037.00 |
VB T. V. A. | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197 686.00 | | | 1 197 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 454.00 | 2 033 454.00 | | 2 033 454.00 |
VW T.V.A. | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 935.00 | 613 935.00 | | 613 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
ST Autres comptes | 226 853.00 | | | 226 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 072.00 | | | 85 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 325.00 | | | 316 325.00 |