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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 230.00 | | 300 230.00 | 300 230.00 |
AP Constructions | 256 761.00 | 207 965.00 | 48 796.00 | 256 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 455.00 | 225 137.00 | 22 317.00 | 247 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 712.00 | 195 817.00 | 15 895.00 | 211 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 711.00 | 628 920.00 | 421 792.00 | 1 050 711.00 |
BT Marchandises | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 804.00 | 236 752.00 | 301 052.00 | 537 804.00 |
BZ Autres créances | 1 989 728.00 | 445 454.00 | 1 544 274.00 | 1 989 728.00 |
CF Disponibilités | 1 314 978.00 | | 1 314 978.00 | 1 314 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 007 154.00 | 682 206.00 | 3 324 949.00 | 4 007 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 057 865.00 | 1 311 125.00 | 3 746 740.00 | 5 057 865.00 |
CU Autres participations | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 217 465.00 | 217 465.00 | | 217 465.00 |
DH Report à nouveau | 1 771 957.00 | 1 771 957.00 | | 1 771 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 835.00 | 420 725.00 | | 461 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501 564.00 | 2 460 454.00 | | 2 501 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 795.00 | 1 043 894.00 | | 1 118 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 471.00 | 70 554.00 | | 89 471.00 |
EA Autres dettes | | 13 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 245 176.00 | 1 127 635.00 | | 1 245 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 740.00 | 3 588 089.00 | | 3 746 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 176.00 | | | 1 245 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 036.00 | | 33 675.00 | 1 017 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 483.00 | | 33 675.00 | 982 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 804.00 | 21 115.00 | | 607 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 804.00 | 21 115.00 | | 607 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 795.00 | 1 118 795.00 | | 1 118 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 471.00 | 89 471.00 | | 89 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
UX Autres créances clients | 537 804.00 | 537 804.00 | | 537 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989 728.00 | 1 989 728.00 | | 1 989 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 985.00 | 2 527 531.00 | 5 453.00 | 2 532 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 176.00 | 1 245 176.00 | | 1 245 176.00 |