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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 230.00 | | 300 230.00 | 300 230.00 |
AP Constructions | 234 891.00 | 184 603.00 | 50 288.00 | 234 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 063.00 | 199 826.00 | 28 236.00 | 228 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 079.00 | 179 218.00 | 14 861.00 | 194 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 816.00 | 563 648.00 | 428 168.00 | 991 816.00 |
BT Marchandises | 66 456.00 | | 66 456.00 | 66 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 110.00 | 261 872.00 | 694 238.00 | 956 110.00 |
BZ Autres créances | 1 442 127.00 | 239 537.00 | 1 202 590.00 | 1 442 127.00 |
CF Disponibilités | 828 799.00 | | 828 799.00 | 828 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 293 492.00 | 501 409.00 | 2 792 083.00 | 3 293 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 308.00 | 1 065 057.00 | 3 220 251.00 | 4 285 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 434 475.00 | | | 1 434 475.00 |
CU Autres participations | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 217 465.00 | | | 217 465.00 |
DH Report à nouveau | 1 830 366.00 | | | 1 830 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 300.00 | | | 341 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 439.00 | | | 2 439 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 330.00 | | | 688 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 482.00 | | | 92 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 813.00 | | | 780 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 251.00 | | | 3 220 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 813.00 | | | 780 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 092 916.00 | | 5 092 916.00 | 5 092 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 092 916.00 | | 5 092 916.00 | 5 092 916.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 093 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 884 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 675 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 553.00 | | | 89 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 113 756.00 | | | 5 113 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 772 456.00 | | | 4 772 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 300.00 | | | 341 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 728.00 | | 3 088.00 | 988 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 174.00 | | 3 088.00 | 954 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 343.00 | 27 305.00 | | 536 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 343.00 | 27 305.00 | | 536 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233 305.00 | 28 567.00 | | 233 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 239 537.00 | | | 239 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 842.00 | 28 567.00 | | 472 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 842.00 | 28 567.00 | | 472 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 330.00 | 688 330.00 | | 688 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
UX Autres créances clients | 956 110.00 | | | 956 110.00 |
VB T. V. A. | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VC Groupe et associés | 206.00 | | | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 475.00 | | | 1 434 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 691.00 | 969 216.00 | 1 434 475.00 | 2 403 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 813.00 | 780 813.00 | | 780 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
ST Autres comptes | 223 260.00 | | | 223 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 627.00 | | | 87 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 656.00 | | | 105 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 052.00 | | | 109 052.00 |
ZE Dividendes | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 344.00 | | | 317 344.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |