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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 230.00 | | 300 230.00 | 300 230.00 |
AP Constructions | 234 891.00 | 192 566.00 | 42 326.00 | 234 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 063.00 | 210 402.00 | 17 660.00 | 228 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 907.00 | 184 332.00 | 15 575.00 | 199 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 644.00 | 587 300.00 | 410 344.00 | 997 644.00 |
BT Marchandises | 109 041.00 | | 109 041.00 | 109 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 167.00 | 270 843.00 | 651 324.00 | 922 167.00 |
BZ Autres créances | 1 611 503.00 | 400 809.00 | 1 210 693.00 | 1 611 503.00 |
CF Disponibilités | 1 093 990.00 | | 1 093 990.00 | 1 093 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 736 700.00 | 671 652.00 | 3 065 048.00 | 3 736 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 344.00 | 1 258 952.00 | 3 475 392.00 | 4 734 344.00 |
CU Autres participations | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 217 465.00 | | | 217 465.00 |
DH Report à nouveau | 1 843 240.00 | | | 1 843 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 409.00 | | | 374 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 421.00 | | | 2 485 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 034.00 | | | 918 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 937.00 | | | 71 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 971.00 | | | 989 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 392.00 | | | 3 475 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 971.00 | | | 989 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 347 636.00 | | 5 347 636.00 | 5 347 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 347 636.00 | | 5 347 636.00 | 5 347 636.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 347 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 981 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 858 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 962.00 | | | -2 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 350 101.00 | | | 5 350 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 975 692.00 | | | 4 975 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 409.00 | | | 374 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 816.00 | | 5 829.00 | 991 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 263.00 | | 5 829.00 | 957 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 648.00 | 23 653.00 | | 563 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 648.00 | 23 653.00 | | 563 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 261 872.00 | 8 971.00 | | 261 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 239 537.00 | 161 272.00 | | 239 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 409.00 | 170 243.00 | | 501 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 409.00 | 170 243.00 | | 501 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 034.00 | 918 034.00 | | 918 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
UX Autres créances clients | 631 272.00 | 631 272.00 | | 631 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 895.00 | 290 895.00 | | 290 895.00 |
VB T. V. A. | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VC Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601 075.00 | 1 601 075.00 | | 1 601 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 123.00 | 2 533 669.00 | 5 453.00 | 2 539 123.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 971.00 | 989 971.00 | | 989 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
ST Autres comptes | 215 361.00 | | | 215 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 048.00 | | | 90 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 159.00 | | | 117 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 049.00 | | | 119 049.00 |
ZE Dividendes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 809.00 | | | 309 809.00 |