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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 230.00 | | 300 230.00 | 300 230.00 |
AP Constructions | 301 393.00 | 217 888.00 | 83 504.00 | 301 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 454.00 | 229 401.00 | 18 052.00 | 247 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 712.00 | 201 372.00 | 10 339.00 | 211 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 343.00 | 648 663.00 | 446 679.00 | 1 095 343.00 |
BT Marchandises | 184 773.00 | | 184 773.00 | 184 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 803.00 | 171 965.00 | 365 837.00 | 537 803.00 |
BZ Autres créances | 2 093 537.00 | 510 109.00 | 1 583 428.00 | 2 093 537.00 |
CF Disponibilités | 2 191 220.00 | | 2 191 220.00 | 2 191 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 007 334.00 | 682 075.00 | 4 325 259.00 | 5 007 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 102 677.00 | 1 330 738.00 | 4 771 939.00 | 6 102 677.00 |
CU Autres participations | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 217 464.00 | | | 217 464.00 |
DH Report à nouveau | 1 771 956.00 | | | 1 771 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 753.00 | | | 1 121 753.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 483.00 | | | 3 161 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 852.00 | | | 1 328 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 110.00 | | | 248 110.00 |
EA Autres dettes | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 456.00 | | | 1 610 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 771 939.00 | | | 4 771 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 456.00 | | | 1 610 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 711.00 | | 44 632.00 | 1 050 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 158.00 | | 44 632.00 | 1 016 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 919.00 | 19 743.00 | | 628 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 919.00 | 19 743.00 | | 628 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 236 751.00 | 4 307.00 | 69 094.00 | 236 751.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 445 453.00 | 64 655.00 | | 445 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682 205.00 | 68 963.00 | 69 094.00 | 682 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 205.00 | 68 963.00 | 69 094.00 | 682 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 963.00 | 69 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 852.00 | 1 328 852.00 | | 1 328 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 985.00 | 169 985.00 | | 169 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
UX Autres créances clients | 537 803.00 | 537 803.00 | | 537 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VC Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VP Divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078 713.00 | 2 078 713.00 | | 2 078 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 794.00 | 2 631 341.00 | 5 453.00 | 2 636 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 456.00 | 1 610 454.00 | | 1 610 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ST Autres comptes | 183 959.00 | | | 183 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 815.00 | | | 95 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 921.00 | | | 119 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 613.00 | | | 115 613.00 |
ZE Dividendes | 461 834.00 | | | 461 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 974.00 | | | 286 974.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |