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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 230.00 | | 300 230.00 | 300 230.00 |
AP Constructions | 234 891.00 | 199 822.00 | 35 069.00 | 234 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 455.00 | 218 870.00 | 28 585.00 | 247 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 907.00 | 189 113.00 | 10 795.00 | 199 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 036.00 | 607 804.00 | 409 232.00 | 1 017 036.00 |
BT Marchandises | 112 725.00 | | 112 725.00 | 112 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 610.00 | 285 201.00 | 609 409.00 | 894 610.00 |
BZ Autres créances | 1 947 011.00 | 445 454.00 | 1 501 557.00 | 1 947 011.00 |
CF Disponibilités | 1 056 999.00 | | 1 056 999.00 | 1 056 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 346.00 | 730 655.00 | 3 280 691.00 | 4 011 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 382.00 | 1 338 459.00 | 3 689 923.00 | 5 028 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 827 770.00 | | | 1 827 770.00 |
CU Autres participations | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 217 465.00 | | | 217 465.00 |
DH Report à nouveau | 1 771 957.00 | | | 1 771 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 725.00 | | | 420 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 454.00 | | | 2 460 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 894.00 | | | 1 043 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 575.00 | | | 185 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 469.00 | | | 1 229 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 923.00 | | | 3 689 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 469.00 | | | 1 229 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 237 620.00 | | 5 237 620.00 | 5 237 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 237 620.00 | | 5 237 620.00 | 5 237 620.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 237 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 959 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 708 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 834.00 | | | 101 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 238 061.00 | | | 5 238 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 817 336.00 | | | 4 817 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 725.00 | | | 420 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 644.00 | | 19 392.00 | 997 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 091.00 | | 19 392.00 | 963 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 300.00 | 20 504.00 | | 587 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 300.00 | 20 504.00 | | 587 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 270 843.00 | 14 359.00 | | 270 843.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 809.00 | 44 644.00 | | 400 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 652.00 | 59 003.00 | | 671 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 652.00 | 59 003.00 | | 671 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 894.00 | 1 043 894.00 | | 1 043 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 811.00 | 37 811.00 | | 37 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 834.00 | 101 834.00 | | 101 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
UX Autres créances clients | 571 065.00 | 571 065.00 | | 571 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 545.00 | 323 545.00 | | 323 545.00 |
VB T. V. A. | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VC Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827 770.00 | | 1 827 770.00 | 1 827 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 074.00 | 1 019 304.00 | 1 827 770.00 | 2 847 074.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 469.00 | 1 229 469.00 | | 1 229 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
ST Autres comptes | 184 316.00 | | | 184 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 218.00 | | | 90 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 519.00 | | | 107 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 690.00 | | | 107 690.00 |
ZE Dividendes | 402 172.00 | | | 402 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 814.00 | | | 279 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |