| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 672.00 | 10 072.00 | 1 601.00 | 11 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 552.00 | 67 682.00 | 71 870.00 | 139 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 869.00 | 88 626.00 | 195 243.00 | 283 869.00 |
BN En cours de production de biens | 106 303.00 | | 106 303.00 | 106 303.00 |
BT Marchandises | 226 802.00 | | 226 802.00 | 226 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 975.00 | 61 218.00 | 1 011 757.00 | 1 072 975.00 |
BZ Autres créances | 219 776.00 | | 219 776.00 | 219 776.00 |
CF Disponibilités | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 797.00 | 61 218.00 | 1 596 579.00 | 1 657 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 666.00 | 149 844.00 | 1 791 822.00 | 1 941 666.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DH Report à nouveau | 128 748.00 | | | 128 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
DL TOTAL (I) | 362 537.00 | | | 362 537.00 |
DP Provisions pour risques | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 534.00 | | | 727 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 023.00 | | | 367 023.00 |
EA Autres dettes | 190 284.00 | | | 190 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 563.00 | | | 1 387 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 822.00 | | | 1 791 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 563.00 | | | 1 387 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 364 420.00 | | 2 364 420.00 | 2 364 420.00 |
FG Production vendue services | 295 666.00 | | 295 666.00 | 295 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 086.00 | | 2 660 086.00 | 2 660 086.00 |
FM Production stockée | | | 106 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 769 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 441.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | | | -1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 311.00 | | | 2 772 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 272.00 | | | 2 745 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 689.00 | | 5 180.00 | 278 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 775.00 | | | 113 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 844.00 | | 4 380.00 | 146 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 070.00 | | 800.00 | 18 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 934.00 | 8 692.00 | | 79 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 062.00 | 8 692.00 | | 69 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 281.00 | 2 441.00 | | 39 281.00 |
6T Sur comptes clients | 53 968.00 | 7 966.00 | 716.00 | 53 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 968.00 | 7 966.00 | 716.00 | 53 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 248.00 | 10 407.00 | 716.00 | 93 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 534.00 | 727 534.00 | | 727 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 305.00 | 62 305.00 | | 62 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 284.00 | 190 284.00 | | 190 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
UX Autres créances clients | 941 847.00 | | | 941 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 129.00 | | | 131 129.00 |
VB T. V. A. | 78 967.00 | | | 78 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
VI Groupe et associés | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
VP Divers | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 741.00 | | | 94 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 417.00 | 1 294 547.00 | 14 870.00 | 1 309 417.00 |
VW T.V.A. | 263 162.00 | 263 162.00 | | 263 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 563.00 | 1 387 563.00 | | 1 387 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 488.00 | | | 83 488.00 |
ST Autres comptes | 386 841.00 | | | 386 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 258.00 | | | 72 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 095.00 | | | 583 095.00 |