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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 747.00 | 12 100.00 | 646.00 | 12 747.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 013.00 | 14 021.00 | 3 992.00 | 18 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 487.00 | 111 949.00 | 61 539.00 | 173 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 870.00 | 138 070.00 | 190 800.00 | 328 870.00 |
BT Marchandises | 337 031.00 | | 337 031.00 | 337 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 820.00 | 84 117.00 | 586 703.00 | 670 820.00 |
BZ Autres créances | 346 112.00 | | 346 112.00 | 346 112.00 |
CF Disponibilités | 203 269.00 | | 203 269.00 | 203 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 623.00 | 84 117.00 | 1 521 506.00 | 1 605 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 493.00 | 222 187.00 | 1 712 306.00 | 1 934 493.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | 65 317.00 | | | 65 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 043.00 | | | 119 043.00 |
DL TOTAL (I) | 402 160.00 | | | 402 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 403.00 | | | 276 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 362.00 | | | 78 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 446.00 | | | 497 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 898.00 | | | 312 898.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 212.00 | | | 139 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 146.00 | | | 1 310 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 306.00 | | | 1 712 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 058.00 | | | 1 093 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 249.00 | 11 023.00 | 2 202.00 | 129 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 840.00 | 260.00 | | 11 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 409.00 | 10 763.00 | 2 202.00 | 117 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 403.00 | 13 372.00 | 658.00 | 71 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 403.00 | 13 372.00 | 658.00 | 71 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 446.00 | 497 446.00 | | 497 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 898.00 | 312 898.00 | | 312 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 212.00 | 139 212.00 | | 139 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 403.00 | 59 316.00 | 217 088.00 | 276 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054 054.00 | 1 054 054.00 | | 1 054 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 774.00 | 1 054 054.00 | 17 720.00 | 1 071 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 783.00 | 1 014 696.00 | 217 088.00 | 1 231 783.00 |