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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 746.00 | 11 580.00 | 1 166.00 | 12 746.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 977.00 | 12 176.00 | 1 801.00 | 13 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 548.00 | 94 760.00 | 74 787.00 | 169 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 895.00 | 118 517.00 | 202 378.00 | 320 895.00 |
BT Marchandises | 338 977.00 | | 338 977.00 | 338 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 935.00 | 70 666.00 | 476 268.00 | 546 935.00 |
BZ Autres créances | 231 120.00 | | 231 120.00 | 231 120.00 |
CF Disponibilités | 50 322.00 | | 50 322.00 | 50 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 641.00 | 70 666.00 | 1 106 974.00 | 1 177 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 537.00 | 189 184.00 | 1 309 352.00 | 1 498 537.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 173.00 | 6 065.00 | | 43 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 676.00 | 37 107.00 | | 15 676.00 |
DL TOTAL (I) | 276 649.00 | 260 973.00 | | 276 649.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 169.00 | 54 235.00 | | 46 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 116.00 | 174 381.00 | | 21 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 615.00 | 694 285.00 | | 543 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 034.00 | 411 853.00 | | 398 034.00 |
EA Autres dettes | 23 767.00 | 119 614.00 | | 23 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 702.00 | 1 454 370.00 | | 1 032 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 352.00 | 1 746 544.00 | | 1 309 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 544.00 | 12 974.00 | | 105 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 447.00 | 134.00 | | 11 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 097.00 | 12 840.00 | | 94 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
6T Sur comptes clients | 64 018.00 | | | 64 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 018.00 | | | 64 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 218.00 | | 31 200.00 | 95 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 615.00 | 543 615.00 | | 543 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 034.00 | 398 034.00 | | 398 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 170.00 | 46 170.00 | | 46 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778 629.00 | 778 629.00 | | 778 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 349.00 | 778 629.00 | 17 720.00 | 796 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 732.00 | 1 032 732.00 | | 1 032 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |