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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 747.00 | 11 840.00 | 906.00 | 12 747.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 978.00 | 12 811.00 | 1 166.00 | 13 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 688.00 | 104 597.00 | 68 090.00 | 172 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 035.00 | 129 249.00 | 194 786.00 | 324 035.00 |
BT Marchandises | 333 529.00 | | 333 529.00 | 333 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 029.00 | 71 403.00 | 488 626.00 | 560 029.00 |
BZ Autres créances | 259 472.00 | | 259 472.00 | 259 472.00 |
CF Disponibilités | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 958.00 | 71 403.00 | 1 110 555.00 | 1 181 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 993.00 | 200 652.00 | 1 305 341.00 | 1 505 993.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | 58 850.00 | | | 58 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
DL TOTAL (I) | 283 117.00 | | | 283 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 773.00 | | | 289 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 873.00 | | | 341 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 820.00 | | | 359 820.00 |
EA Autres dettes | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 224.00 | | | 1 022 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 341.00 | | | 1 305 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 872.00 | | | 745 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 518.00 | 10 732.00 | | 118 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 580.00 | 260.00 | | 11 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 937.00 | 10 472.00 | | 106 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 667.00 | 736.00 | | 70 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 667.00 | 736.00 | | 70 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 667.00 | 736.00 | | 70 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 873.00 | 341 873.00 | | 341 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 820.00 | 359 820.00 | | 359 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 773.00 | 13 421.00 | 276 352.00 | 289 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843 640.00 | 843 640.00 | | 843 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 360.00 | 843 640.00 | 17 720.00 | 861 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 414.00 | 730 063.00 | 276 352.00 | 1 006 414.00 |