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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 447.00 | 11 333.00 | 113.00 | 11 447.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 868.00 | 10 654.00 | 3 215.00 | 13 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 018.00 | 76 910.00 | 64 108.00 | 141 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 306.00 | 98 897.00 | 198 409.00 | 297 306.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BT Marchandises | 237 582.00 | | 237 582.00 | 237 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 603.00 | 63 972.00 | 603 631.00 | 667 603.00 |
BZ Autres créances | 63 462.00 | | 63 462.00 | 63 462.00 |
CF Disponibilités | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 228.00 | 63 972.00 | 982 256.00 | 1 046 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 534.00 | 162 868.00 | 1 180 665.00 | 1 343 534.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | 144 737.00 | | | 144 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 672.00 | | | -138 672.00 |
DL TOTAL (I) | 223 866.00 | | | 223 866.00 |
DP Provisions pour risques | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 949.00 | | | 74 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 991.00 | | | 431 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 255.00 | | | 318 255.00 |
EA Autres dettes | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 600.00 | | | 925 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 665.00 | | | 1 180 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 600.00 | | | 925 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 949.00 | | | 74 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 869.00 | | 14 237.00 | 283 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 28 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 297 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 775.00 | | 575.00 | 113 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 224.00 | | 3 662.00 | 151 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 870.00 | | 10 000.00 | 18 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 722.00 | | 10 522.00 | 41 722.00 |
6T Sur comptes clients | 61 218.00 | | | 61 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 218.00 | | | 61 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 940.00 | | 10 522.00 | 102 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 409.00 | 45 409.00 | | 45 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 991.00 | 431 991.00 | | 431 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 996.00 | 54 996.00 | | 54 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 949.00 | 74 949.00 | | 74 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 255.00 | 318 255.00 | | 318 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 281.00 | 733 211.00 | 24 070.00 | 757 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 600.00 | 925 600.00 | | 925 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |