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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 978.00 | 11 481.00 | 2 496.00 | 13 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 029.00 | 82 616.00 | 77 413.00 | 160 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 313.00 | 105 544.00 | 221 769.00 | 327 313.00 |
BT Marchandises | 281 533.00 | | 281 533.00 | 281 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 837.00 | 64 018.00 | 781 819.00 | 845 837.00 |
BZ Autres créances | 341 789.00 | | 341 789.00 | 341 789.00 |
CF Disponibilités | 119 289.00 | | 119 289.00 | 119 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 793.00 | 64 018.00 | 1 524 775.00 | 1 588 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 106.00 | 169 562.00 | 1 746 544.00 | 1 916 106.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
DL TOTAL (I) | 260 974.00 | | | 260 974.00 |
DP Provisions pour risques | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 236.00 | | | 54 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 382.00 | | | 174 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 285.00 | | | 694 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 853.00 | | | 411 853.00 |
EA Autres dettes | 119 615.00 | | | 119 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 370.00 | | | 1 454 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 544.00 | | | 1 746 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 849.00 | | | 1 414 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 306.00 | | 36 909.00 | 297 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 902.00 | 327 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 902.00 | 174 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 350.00 | | | 114 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 886.00 | | 26 022.00 | 154 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 070.00 | | 10 887.00 | 28 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 897.00 | 13 549.00 | 6 902.00 | 98 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 333.00 | 113.00 | | 11 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 564.00 | 13 435.00 | 6 902.00 | 87 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
6T Sur comptes clients | 63 972.00 | 24 320.00 | 24 273.00 | 63 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 972.00 | 24 320.00 | 24 273.00 | 63 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 172.00 | 24 320.00 | 24 273.00 | 95 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 320.00 | 24 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 285.00 | 694 285.00 | | 694 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 615.00 | 119 615.00 | | 119 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 857.00 | | 34 857.00 | 34 857.00 |
UX Autres créances clients | 729 023.00 | 729 023.00 | | 729 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 813.00 | 116 813.00 | | 116 813.00 |
VB T. V. A. | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 181.00 | 13 660.00 | 39 521.00 | 53 181.00 |
VI Groupe et associés | 174 382.00 | 174 382.00 | | 174 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 655.00 | 259 655.00 | | 259 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 928.00 | 1 187 071.00 | 35 857.00 | 1 222 928.00 |
VW T.V.A. | 330 503.00 | 330 503.00 | | 330 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 370.00 | 1 414 849.00 | 39 521.00 | 1 454 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 056.00 | | | 62 056.00 |
ST Autres comptes | 452 586.00 | | | 452 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 797.00 | | | 109 797.00 |
YT Sous‐traitance | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 642 681.00 | | | 642 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 731.00 | | | 353 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 778.00 | | | 663 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |