| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 090.00 | 84 183.00 | 41 907.00 | 126 090.00 |
AP Constructions | 86 298.00 | 23 253.00 | 63 045.00 | 86 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 187 866.00 | 1 815 011.00 | 1 372 854.00 | 3 187 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 953.00 | 362 057.00 | 702 896.00 | 1 064 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 425 312.00 | | 9 425 312.00 | 9 425 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 237.00 | | 112 237.00 | 112 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 382 752.00 | 5 456 502.00 | 11 926 250.00 | 17 382 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
BT Marchandises | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 339.00 | 4 125.00 | 2 214.00 | 6 339.00 |
BZ Autres créances | 307 532.00 | | 307 532.00 | 307 532.00 |
CF Disponibilités | 498 394.00 | | 498 394.00 | 498 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 722.00 | | 122 722.00 | 122 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 696.00 | 4 125.00 | 960 571.00 | 964 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 347 448.00 | 5 460 627.00 | 12 886 821.00 | 18 347 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 701.00 | | | 65 701.00 |
CU Autres participations | 3 379 997.00 | 3 171 997.00 | 208 000.00 | 3 379 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 971 784.00 | | | -1 971 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 833.00 | | | 367 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 331 050.00 | | | 331 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 099.00 | | | 1 957 099.00 |
DP Provisions pour risques | 56 427.00 | | | 56 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 921.00 | | | 174 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 348.00 | | | 231 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | | | 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 952 049.00 | | | 8 952 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 599.00 | | | 243 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 329.00 | | | 805 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631 282.00 | | | 631 282.00 |
EA Autres dettes | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 698 374.00 | | | 10 698 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 886 821.00 | | | 12 886 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 565 279.00 | | | 3 565 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
FG Production vendue services | 4 353 667.00 | | 4 353 667.00 | 4 353 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 375 595.00 | | 4 375 595.00 | 4 375 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 554 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 848.00 | |
GE Autres charges | | | 22 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 139.00 | | | 165 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 657.00 | | | 106 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 951.00 | | | 186 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 531.00 | | | 52 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 116.00 | | | 103 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 836.00 | | | 83 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 197.00 | | | -76 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 923 700.00 | | | 4 923 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 555 867.00 | | | 4 555 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 833.00 | | | 367 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 709 491.00 | | 3 202 306.00 | 16 709 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 584.00 | 12 917 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 529 045.00 | 17 382 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 402.00 | 126 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 338 059.00 | 4 339 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 012.00 | | 5 480.00 | 167 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 536 989.00 | | 2 140 186.00 | 4 536 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 005 490.00 | | 1 056 639.00 | 12 005 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 380 090.00 | 238 291.00 | 2 333 876.00 | 4 380 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 957.00 | 3 628.00 | 46 402.00 | 126 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 253 133.00 | 234 663.00 | 2 287 474.00 | 4 253 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 566.00 | 33 848.00 | 112 067.00 | 309 566.00 |
6T Sur comptes clients | 4 966.00 | | 841.00 | 4 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 176 963.00 | | 841.00 | 3 176 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 486 529.00 | 33 848.00 | 112 907.00 | 3 486 529.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 848.00 | 6 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 106 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 599.00 | 243 599.00 | | 243 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 773.00 | 214 773.00 | | 214 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 480.00 | 248 480.00 | | 248 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631 282.00 | 631 282.00 | | 631 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 425 312.00 | | | 9 425 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 237.00 | | | 112 237.00 |
UX Autres créances clients | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VB T. V. A. | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 8 952 049.00 | 1 834 690.00 | | 8 952 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 220.00 | | | 123 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 135.00 | | | 109 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 063.00 | 342 063.00 | | 342 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 722.00 | | | 122 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 974 141.00 | 370 891.00 | 9 603 250.00 | 9 974 141.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 682 638.00 | 3 565 279.00 | | 10 682 638.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 594.00 | | | 157 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
ST Autres comptes | 883 287.00 | | | 883 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 453 433.00 | | | 453 433.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |
YT Sous‐traitance | 184.00 | | | 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 538.00 | | | 188 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 984.00 | | | 85 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 854.00 | | | 38 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 393 218.00 | | | 1 393 218.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |