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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 954.00 | 37 801.00 | 37 153.00 | 74 954.00 |
AP Constructions | 80 386.00 | 23 397.00 | 56 989.00 | 80 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 231 327.00 | 2 115 665.00 | 1 115 662.00 | 3 231 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 918.00 | 397 634.00 | 720 284.00 | 1 117 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 375 456.00 | | 4 375 456.00 | 4 375 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 181.00 | | 137 181.00 | 137 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 197 220.00 | 5 746 495.00 | 11 450 725.00 | 17 197 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
BT Marchandises | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 217.00 | 3 589.00 | 1 628.00 | 5 217.00 |
BZ Autres créances | 302 782.00 | | 302 782.00 | 302 782.00 |
CF Disponibilités | 1 221 632.00 | | 1 221 632.00 | 1 221 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 522.00 | | 148 522.00 | 148 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 944.00 | 3 589.00 | 1 698 355.00 | 1 701 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 899 165.00 | 5 750 084.00 | 13 149 081.00 | 18 899 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 702.00 | | | 80 702.00 |
CU Autres participations | 8 179 997.00 | 3 171 997.00 | 5 008 000.00 | 8 179 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 603 951.00 | | | -1 603 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 143.00 | | | 304 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 309 934.00 | | | 309 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 126.00 | | | 2 240 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 615.00 | | | 204 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 615.00 | | | 204 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 354 975.00 | | | 9 354 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 565.00 | | | 379 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 285.00 | | | 857 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
EA Autres dettes | 56 545.00 | | | 56 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 704 340.00 | | | 10 704 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 149 081.00 | | | 13 149 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 099.00 | | | 2 837 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
FG Production vendue services | 4 587 819.00 | | 4 587 819.00 | 4 587 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 612 406.00 | | 4 612 406.00 | 4 612 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 993 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 615.00 | |
GE Autres charges | | | 11 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 921 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 777.00 | | | 196 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 427.00 | | | 56 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 407.00 | | | 119 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 172.00 | | | 103 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 623.00 | | | -112 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 272 380.00 | | | 5 272 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 237.00 | | | 4 968 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 143.00 | | | 304 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 382 752.00 | | 5 368 687.00 | 17 382 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 394 773.00 | 12 692 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 554 219.00 | 17 197 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 136.00 | 74 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 310.00 | 4 429 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 090.00 | | | 126 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 339 116.00 | | 198 825.00 | 4 339 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 917 546.00 | | 5 169 862.00 | 12 917 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284 505.00 | 438 681.00 | 148 688.00 | 2 284 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 183.00 | 3 472.00 | 49 854.00 | 84 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 322.00 | 435 209.00 | 98 834.00 | 2 200 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 348.00 | 204 615.00 | 231 348.00 | 231 348.00 |
6T Sur comptes clients | 4 125.00 | | 536.00 | 4 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 176 122.00 | | 536.00 | 3 176 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 407 470.00 | 204 615.00 | 231 884.00 | 3 407 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 615.00 | 175 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 565.00 | 379 565.00 | | 379 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 656.00 | 178 656.00 | | 178 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 738.00 | 306 738.00 | | 306 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 545.00 | 56 545.00 | | 56 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 375 456.00 | | | 4 375 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 181.00 | | | 137 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VB T. V. A. | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 9 354 975.00 | 1 507 681.00 | | 9 354 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 503.00 | | | 127 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127 991.00 | | | 127 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 719.00 | 365 719.00 | | 365 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 522.00 | | | 148 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 969 158.00 | 375 819.00 | 4 593 340.00 | 4 969 158.00 |
VW T.V.A. | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 684 394.00 | 2 837 099.00 | | 10 684 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 968.00 | | | 164 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
ST Autres comptes | 883 772.00 | | | 883 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 541 271.00 | | | 541 271.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |
YT Sous‐traitance | 219.00 | | | 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197 262.00 | | | 197 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 684.00 | | | 90 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 317.00 | | | 58 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 482 594.00 | | | 1 482 594.00 |