| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 612.00 | 41 597.00 | 37 014.00 | 78 612.00 |
AP Constructions | 81 348.00 | 51 769.00 | 29 578.00 | 81 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 546 825.00 | 2 977 060.00 | 569 764.00 | 3 546 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 085.00 | 656 957.00 | 590 128.00 | 1 247 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 980 877.00 | | 3 980 877.00 | 3 980 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 471.00 | | 106 471.00 | 106 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 978 274.00 | 6 899 381.00 | 10 078 893.00 | 16 978 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
BT Marchandises | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BZ Autres créances | 321 035.00 | | 321 035.00 | 321 035.00 |
CF Disponibilités | 1 598 548.00 | | 1 598 548.00 | 1 598 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 820.00 | | 124 820.00 | 124 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 738.00 | | 2 064 738.00 | 2 064 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 043 012.00 | 6 899 381.00 | 12 143 631.00 | 19 043 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 937 057.00 | 3 171 997.00 | 4 765 060.00 | 7 937 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -902 421.00 | -1 196 362.00 | | -902 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 463.00 | 293 941.00 | | 322 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 246 586.00 | 267 702.00 | | 246 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 627.00 | 2 595 281.00 | | 2 896 627.00 |
DP Provisions pour risques | 17 303.00 | 51 852.00 | | 17 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 237.00 | 309 420.00 | | 301 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 540.00 | 361 272.00 | | 318 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 320.00 | 320.00 | | 500 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 513 149.00 | 7 799 058.00 | | 7 513 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 747.00 | 19 033.00 | | 18 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 741.00 | 222 468.00 | | 110 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 468.00 | 913 945.00 | | 726 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 98 100.00 | | |
EA Autres dettes | 57 317.00 | 49 045.00 | | 57 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 723.00 | 5 899.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 928 464.00 | 9 107 868.00 | | 8 928 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 143 631.00 | 12 064 420.00 | | 12 143 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 833.00 | 2 263 061.00 | | 1 787 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 246.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 400 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 421 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 895 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 301 237.00 | |
GE Autres charges | | | 11 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 428.00 | 191 909.00 | | 45 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 844.00 | 21 533.00 | | 53 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 272.00 | 213 442.00 | | 99 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 217.00 | 42 393.00 | | 4 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 573.00 | 345.00 | | 1 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 790.00 | 42 738.00 | | 5 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 483.00 | 170 704.00 | | 93 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 47 081.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 339.00 | -24 881.00 | | -66 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 042 436.00 | 5 560 783.00 | | 4 042 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 973.00 | 5 266 842.00 | | 3 719 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 463.00 | 293 941.00 | | 322 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 280 401.00 | | 269 694.00 | 17 280 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410 287.00 | 12 024 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 821.00 | 16 978 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 534.00 | 4 875 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 612.00 | | | 78 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 999 309.00 | | 37 482.00 | 4 999 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 202 481.00 | | 232 212.00 | 12 202 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425 749.00 | 461 596.00 | 159 961.00 | 3 425 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 378.00 | 1 219.00 | | 40 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 385 371.00 | 460 377.00 | 159 961.00 | 3 385 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 272.00 | 301 237.00 | 343 969.00 | 361 272.00 |
6T Sur comptes clients | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 174 436.00 | | 2 439.00 | 3 174 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 535 708.00 | 301 237.00 | 346 408.00 | 3 535 708.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 237.00 | 346 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 980 877.00 | 3 980 877.00 | | 3 980 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 471.00 | 106 471.00 | | 106 471.00 |
UX Autres créances clients | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |