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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 612.00 | 40 378.00 | 38 234.00 | 78 612.00 |
AP Constructions | 81 348.00 | 42 528.00 | 38 820.00 | 81 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 665 891.00 | 2 770 164.00 | 895 727.00 | 3 665 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 070.00 | 572 679.00 | 679 391.00 | 1 252 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 207 645.00 | | 4 207 645.00 | 4 207 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 839.00 | | 104 839.00 | 104 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 280 401.00 | 6 597 746.00 | 10 682 656.00 | 17 280 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
BT Marchandises | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 439.00 | 156.00 | 2 595.00 |
BZ Autres créances | 217 295.00 | | 217 295.00 | 217 295.00 |
CF Disponibilités | 994 467.00 | | 994 467.00 | 994 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 967.00 | | 148 967.00 | 148 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 204.00 | 2 439.00 | 1 381 765.00 | 1 384 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 664 605.00 | 6 600 185.00 | 12 064 420.00 | 18 664 605.00 |
CU Autres participations | 7 889 997.00 | 3 171 997.00 | 4 718 000.00 | 7 889 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 196 362.00 | | | -1 196 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 941.00 | | | 293 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 267 702.00 | | | 267 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 281.00 | | | 2 595 281.00 |
DP Provisions pour risques | 51 852.00 | | | 51 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 420.00 | | | 309 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 272.00 | | | 361 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 799 058.00 | | | 7 799 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 468.00 | | | 222 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 945.00 | | | 913 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
EA Autres dettes | 49 045.00 | | | 49 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 107 868.00 | | | 9 107 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 064 420.00 | | | 12 064 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 263 061.00 | | | 2 263 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 429.00 | | 31 429.00 | 31 429.00 |
FG Production vendue services | 4 845 273.00 | | 4 845 273.00 | 4 845 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 876 702.00 | | 4 876 702.00 | 4 876 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 289 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 309 420.00 | |
GE Autres charges | | | 17 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 104 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 909.00 | | | 191 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 442.00 | | | 213 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 393.00 | | | 42 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 704.00 | | | 170 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 881.00 | | | -24 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 560 783.00 | | | 5 560 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 266 842.00 | | | 5 266 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 941.00 | | | 293 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 165 599.00 | | 546 215.00 | 17 165 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401 400.00 | 12 202 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 413.00 | 17 280 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 012.00 | 4 999 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 481.00 | | 3 131.00 | 75 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 685 535.00 | | 343 786.00 | 4 685 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 404 584.00 | | 199 297.00 | 12 404 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 988 085.00 | 467 332.00 | 29 668.00 | 2 988 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 199.00 | 1 179.00 | | 39 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 948 886.00 | 466 152.00 | 29 668.00 | 2 948 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 917.00 | 309 420.00 | 234 065.00 | 285 917.00 |
6T Sur comptes clients | 3 039.00 | | 600.00 | 3 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 175 036.00 | | 600.00 | 3 175 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 460 953.00 | 309 420.00 | 234 665.00 | 3 460 953.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 420.00 | 234 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 468.00 | 222 468.00 | | 222 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 326.00 | 208 326.00 | | 208 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 537.00 | 246 537.00 | | 246 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 100.00 | 98 100.00 | | 98 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 207 645.00 | | 4 207 645.00 | 4 207 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 839.00 | | 104 839.00 | 104 839.00 |
UX Autres créances clients | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 7 799 058.00 | 973 284.00 | | 7 799 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 999.00 | 127 999.00 | | 127 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 067.00 | 459 067.00 | | 459 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 967.00 | 148 967.00 | | 148 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 681 341.00 | 368 857.00 | 4 312 484.00 | 4 681 341.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 088 835.00 | 2 263 061.00 | | 9 088 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 576.00 | | | 156 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
ST Autres comptes | 814 783.00 | | | 814 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 680 751.00 | | | 680 751.00 |
YT Sous‐traitance | 808.00 | | | 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 203.00 | | | 45 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 779.00 | | | 201 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 586.00 | | | 93 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 340.00 | | | 62 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 558 976.00 | | | 1 558 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |