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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 481.00 | 39 199.00 | 36 282.00 | 75 481.00 |
AP Constructions | 81 348.00 | 33 237.00 | 48 110.00 | 81 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 391 702.00 | 2 436 937.00 | 954 765.00 | 3 391 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 485.00 | 478 712.00 | 733 774.00 | 1 212 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 375 203.00 | | 4 375 203.00 | 4 375 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 383.00 | | 139 383.00 | 139 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 165 599.00 | 6 160 082.00 | 11 005 518.00 | 17 165 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
BT Marchandises | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
BZ Autres créances | 280 496.00 | | 280 496.00 | 280 496.00 |
CF Disponibilités | 986 573.00 | | 986 573.00 | 986 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 984.00 | | 148 984.00 | 148 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 926.00 | 3 039.00 | 1 455 887.00 | 1 458 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 624 526.00 | 6 163 121.00 | 12 461 405.00 | 18 624 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 665.00 | | | 68 665.00 |
CU Autres participations | 7 889 997.00 | 3 171 997.00 | 4 718 000.00 | 7 889 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 299 808.00 | | | -1 299 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 446.00 | | | 103 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 288 818.00 | | | 288 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 456.00 | | | 2 322 456.00 |
DP Provisions pour risques | 51 852.00 | | | 51 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 065.00 | | | 234 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 917.00 | | | 285 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 684 899.00 | | | 8 684 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 250.00 | | | 322 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 890.00 | | | 748 890.00 |
EA Autres dettes | 67 946.00 | | | 67 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 853 032.00 | | | 9 853 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 461 405.00 | | | 12 461 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 822.00 | | | 2 368 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 789.00 | | 25 789.00 | 25 789.00 |
FG Production vendue services | 4 554 318.00 | | 4 554 318.00 | 4 554 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 580 107.00 | | 4 580 107.00 | 4 580 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 992 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 065.00 | |
GE Autres charges | | | 14 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 945 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 087.00 | | | 199 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 001.00 | | | 346 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 642.00 | | | 381 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 501.00 | | | 324 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 852.00 | | | 51 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 668.00 | | | 381 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 074.00 | | | -102 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 441 829.00 | | | 5 441 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 338 383.00 | | | 5 338 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 446.00 | | | 103 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 197 220.00 | | 697 858.00 | 17 197 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 638 434.00 | 12 404 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729 479.00 | 17 165 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 045.00 | 4 685 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 954.00 | | 527.00 | 74 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 429 632.00 | | 346 949.00 | 4 429 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 692 635.00 | | 350 383.00 | 12 692 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 498.00 | 470 131.00 | 56 544.00 | 2 574 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 801.00 | 1 397.00 | | 37 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536 696.00 | 468 733.00 | 56 544.00 | 2 536 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 615.00 | 285 917.00 | 204 615.00 | 204 615.00 |
6T Sur comptes clients | 3 589.00 | 38.00 | 588.00 | 3 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 175 586.00 | 38.00 | 588.00 | 3 175 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 380 201.00 | 285 955.00 | 205 203.00 | 3 380 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 103.00 | 205 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 852.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 250.00 | 322 250.00 | 1.00 | 322 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 163.00 | 167 163.00 | | 167 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 182.00 | 263 182.00 | | 263 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 946.00 | 67 946.00 | | 67 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 375 203.00 | | 4 375 203.00 | 4 375 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 383.00 | | 139 383.00 | 139 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VB T. V. A. | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 8 684 899.00 | 1 219 352.00 | | 8 684 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 341.00 | 150 341.00 | | 150 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 372.00 | 37 707.00 | 68 665.00 | 106 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 634.00 | 316 634.00 | | 316 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 984.00 | 148 984.00 | | 148 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 947 105.00 | 363 854.00 | 4 583 252.00 | 4 947 105.00 |
VW T.V.A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 834 369.00 | 2 368 822.00 | | 9 834 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 267.00 | | | 168 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 170.00 | | | 50 170.00 |
ST Autres comptes | 814 260.00 | | | 814 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 621 137.00 | | | 621 137.00 |
YT Sous‐traitance | 220.00 | | | 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 921.00 | | | 199 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 831.00 | | | 87 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 890.00 | | | 67 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 502 765.00 | | | 1 502 765.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |