| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 612.00 | 42 669.00 | 35 943.00 | 78 612.00 |
AP Constructions | 81 348.00 | 59 380.00 | 21 968.00 | 81 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 565 789.00 | 3 247 467.00 | 318 322.00 | 3 565 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 857.00 | 723 197.00 | 530 660.00 | 1 253 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 349 215.00 | | 3 349 215.00 | 3 349 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 928.00 | | 106 928.00 | 106 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 359 142.00 | 7 244 709.00 | 9 114 433.00 | 16 359 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
BT Marchandises | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 79 665.00 | | 79 665.00 | 79 665.00 |
CF Disponibilités | 2 302 572.00 | | 2 302 572.00 | 2 302 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 993.00 | | 111 993.00 | 111 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 444.00 | | 2 515 444.00 | 2 515 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 874 587.00 | 7 244 709.00 | 11 629 877.00 | 18 874 587.00 |
CU Autres participations | 7 923 395.00 | 3 171 997.00 | 4 751 398.00 | 7 923 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -579 958.00 | -902 421.00 | | -579 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 033.00 | 322 463.00 | | 254 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 470.00 | 246 586.00 | | 225 470.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129 544.00 | 2 896 627.00 | | 3 129 544.00 |
DP Provisions pour risques | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 650.00 | 301 237.00 | | 301 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 953.00 | 318 540.00 | | 318 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 540.00 | 500 320.00 | | 467 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 621 596.00 | 7 513 149.00 | | 6 621 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 440.00 | 18 747.00 | | 19 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 225.00 | 110 741.00 | | 123 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 944.00 | 726 468.00 | | 871 944.00 |
EA Autres dettes | 77 635.00 | 57 317.00 | | 77 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 181 380.00 | 8 928 464.00 | | 8 181 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 629 877.00 | 12 143 631.00 | | 11 629 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 224.00 | 1 787 832.00 | | 2 093 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 891.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 317 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 326 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 408 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 301 650.00 | |
GE Autres charges | | | 8 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 132.00 | 45 428.00 | | 3 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 652.00 | 53 844.00 | | 106 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 784.00 | 99 272.00 | | 109 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 4 217.00 | | 1 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 460.00 | 1 573.00 | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555.00 | 5 790.00 | | 2 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 229.00 | 93 483.00 | | 107 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 434.00 | -66 339.00 | | 35 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274 978.00 | 4 042 436.00 | | 3 274 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 945.00 | 3 719 973.00 | | 3 020 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 033.00 | 322 463.00 | | 254 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 978 274.00 | | 408 598.00 | 16 978 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 016 566.00 | 11 379 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027 731.00 | 16 359 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 165.00 | 4 900 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 612.00 | | | 78 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 875 257.00 | | 36 901.00 | 4 875 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 024 405.00 | | 371 698.00 | 12 024 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 727 384.00 | 355 033.00 | 9 705.00 | 3 727 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 597.00 | 1 072.00 | | 41 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 685 786.00 | 353 962.00 | 9 705.00 | 3 685 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 540.00 | 301 650.00 | 301 237.00 | 318 540.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | 81.00 | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 171 997.00 | | | 3 171 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 490 537.00 | 301 650.00 | 301 237.00 | 3 490 537.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 650.00 | 301 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 225.00 | 123 225.00 | | 123 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 765.00 | 207 765.00 | | 207 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 565.00 | 247 565.00 | | 247 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 635.00 | 77 635.00 | | 77 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 349 215.00 | | 3 349 215.00 | 3 349 215.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 106 928.00 | | 106 928.00 | 106 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VB T. V. A. | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 540.00 | 99 459.00 | 368 081.00 | 467 540.00 |
VI Groupe et associés | 6 621 596.00 | 920 961.00 | | 6 621 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 613.00 | 416 613.00 | | 416 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 993.00 | 111 993.00 | | 111 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 647 800.00 | 191 658.00 | 3 456 143.00 | 3 647 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 161 940.00 | 2 093 224.00 | 368 081.00 | 8 161 940.00 |