| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 51 527.00 | | 51 527.00 | 51 527.00 |
AP Constructions | 334 949.00 | 247 040.00 | 87 909.00 | 334 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 385.00 | 1 180 070.00 | 155 314.00 | 1 335 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 011.00 | 472 833.00 | 202 177.00 | 675 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 221.00 | 1 905 067.00 | 573 153.00 | 2 478 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BP En cours de production de services | 7 032 783.00 | | 7 032 783.00 | 7 032 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 153.00 | 13 984.00 | 164 169.00 | 178 153.00 |
BZ Autres créances | 1 748 655.00 | | 1 748 655.00 | 1 748 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 218 177.00 | | 2 218 177.00 | 2 218 177.00 |
CF Disponibilités | 962 130.00 | | 962 130.00 | 962 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 155 411.00 | 13 984.00 | 12 141 427.00 | 12 155 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 633 632.00 | 1 919 051.00 | 12 714 581.00 | 14 633 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 080.00 | 271 080.00 | | 271 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 659.00 | 336 503.00 | | 342 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 862.00 | 145 712.00 | | 128 862.00 |
DK Provisions réglementées | 111 466.00 | 133 831.00 | | 111 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 177.00 | 2 114 235.00 | | 2 081 177.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 767.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 114 057.00 | 85 434.00 | | 114 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 057.00 | 104 201.00 | | 114 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 188.00 | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 738 638.00 | 5 484 311.00 | | 8 738 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 747.00 | 693 858.00 | | 1 195 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 261.00 | 416 201.00 | | 531 261.00 |
EA Autres dettes | 10 585.00 | 12 873.00 | | 10 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 519 346.00 | 6 607 434.00 | | 10 519 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 714 581.00 | 8 825 871.00 | | 12 714 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 708.00 | 1 123 123.00 | | 1 780 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 188.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 250 360.00 | | 4 250 360.00 | 4 250 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 250 360.00 | | 4 250 360.00 | 4 250 360.00 |
FM Production stockée | | | 2 732 337.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 075 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 121 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 770 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 276.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 990 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 023.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 411.00 | 71 160.00 | | 27 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 52 384.00 | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 539.00 | 31 244.00 | | 25 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 706.00 | 83 629.00 | | 46 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 1 356.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | 5 558.00 | | 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 175.00 | 6 672.00 | | 3 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 927.00 | 13 587.00 | | 3 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 779.00 | 70 042.00 | | 42 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 339.00 | 40 240.00 | | 21 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 144 916.00 | 5 197 743.00 | | 7 144 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 016 053.00 | 5 052 030.00 | | 7 016 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 862.00 | 145 712.00 | | 128 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 018.00 | | 177 600.00 | 2 436 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 397.00 | 2 478 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 397.00 | 2 396 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 348.00 | | | 81 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 670.00 | | 177 600.00 | 2 354 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 996.00 | 101 286.00 | 135 215.00 | 1 938 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 873.00 | 101 286.00 | 135 215.00 | 1 933 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 831.00 | 3 175.00 | 25 540.00 | 133 831.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 201.00 | 65 276.00 | 55 420.00 | 104 201.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
6T Sur comptes clients | 7 056.00 | 8 871.00 | 1 943.00 | 7 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 753.00 | 8 871.00 | 9 640.00 | 14 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 785.00 | 77 322.00 | 90 599.00 | 252 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 147.00 | 65 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 175.00 | 25 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 748.00 | 1 195 748.00 | | 1 195 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 556.00 | 93 556.00 | | 93 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 039.00 | 137 039.00 | | 137 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 153.00 | | | 178 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VB T. V. A. | 1 643 478.00 | | | 1 643 478.00 |
VC Groupe et associés | 86 609.00 | | | 86 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VP Divers | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 183.00 | 1 915 335.00 | 16 848.00 | 1 932 183.00 |
VW T.V.A. | 280 511.00 | 280 511.00 | | 280 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 708.00 | 1 780 708.00 | | 1 780 708.00 |